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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 433 552.00 | 416 697.00 | 16 855.00 | 433 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 694.00 | 456 625.00 | 35 069.00 | 491 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 977.00 | 9 240.00 | 6 737.00 | 15 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 593.00 | 882 562.00 | 120 031.00 | 1 002 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 040.00 | | 46 040.00 | 46 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BZ Autres créances | 285 097.00 | | 285 097.00 | 285 097.00 |
CF Disponibilités | 161 971.00 | | 161 971.00 | 161 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 726.00 | | 496 726.00 | 496 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 319.00 | 882 562.00 | 616 757.00 | 1 499 319.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 266 264.00 | 209 861.00 | | 266 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 072.00 | 56 403.00 | | 50 072.00 |
DL TOTAL (I) | 371 336.00 | 321 264.00 | | 371 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 505.00 | 82 714.00 | | 47 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 566.00 | 115 224.00 | | 111 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 61 671.00 | | 57 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 179.00 | 36 036.00 | | 29 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 421.00 | 295 644.00 | | 245 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 757.00 | 616 908.00 | | 616 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 234.00 | 248 709.00 | | 217 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 593.00 | | | 1 002 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 223.00 | | | 941 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 628.00 | 33 935.00 | | 848 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 628.00 | 33 935.00 | | 848 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VC Groupe et associés | 272 460.00 | 272 460.00 | | 272 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 935.00 | 18 748.00 | 28 187.00 | 46 935.00 |
VI Groupe et associés | 111 566.00 | 111 566.00 | | 111 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 855.00 | 288 715.00 | 140.00 | 288 855.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 421.00 | 217 234.00 | 28 187.00 | 245 421.00 |