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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 940 888.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 077 609.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 449 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 467 517.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 270 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 169 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 840 834.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 030 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 359 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 248 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 41 918 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 44 386 196.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 074.00 | 700 074.00 | | 700 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 293 388.00 | 293 388.00 | | 293 388.00 |
DH Report à nouveau | 4 322 154.00 | 3 396 988.00 | | 4 322 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 740.00 | 1 625 167.00 | | 746 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 062 357.00 | 6 015 617.00 | | 6 062 357.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 968 949.00 | 21 879 738.00 | | 27 968 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 567 161.00 | 2 075 141.00 | | 3 567 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 006.00 | 2 714 190.00 | | 3 764 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 644 749.00 | 1 720 182.00 | | 2 644 749.00 |
EA Autres dettes | 368 974.00 | 462 156.00 | | 368 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 313 839.00 | 28 851 407.00 | | 38 313 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 386 196.00 | 34 877 024.00 | | 44 386 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 425 690.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 387 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 813 059.00 | |
FN Production immobilisée | | | 668 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 740 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 164 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 287 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 997 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 314.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 208 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 783.00 | |
GN Différences positives de change | | | 327 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 85 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 591.00 | 85 000.00 | | 33 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 255.00 | 30 843.00 | | 35 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 358.00 | 85 000.00 | | 18 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 614.00 | 115 843.00 | | 53 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 023.00 | -30 843.00 | | -20 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 721.00 | 579 699.00 | | 201 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 221 607.00 | 82 058 107.00 | | 91 221 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 474 867.00 | 80 432 941.00 | | 90 474 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 740.00 | 1 625 167.00 | | 746 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 876.00 | | 1 393 537.00 | 3 151 876.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 668 635.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 676 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 4 522 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 668 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 990.00 | 2 691 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 964.00 | | 111 097.00 | 374 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 156 890.00 | | 540 783.00 | 2 156 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 021.00 | | 73 020.00 | 620 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 375.00 | 382 141.00 | 4 632.00 | 1 450 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 111.00 | 32 003.00 | | 92 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 263.00 | 260 443.00 | 4 632.00 | 1 358 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 264 711.00 | | 37 689.00 | 264 711.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 553.00 | | 51 705.00 | 114 553.00 |
6T Sur comptes clients | 196 814.00 | 45 313.00 | 105 870.00 | 196 814.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 078.00 | 45 313.00 | 195 264.00 | 588 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 078.00 | 45 313.00 | 195 264.00 | 598 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 313.00 | 157 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 006.00 | 3 764 006.00 | | 3 764 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 587.00 | 405 587.00 | | 405 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 279.00 | 271 279.00 | | 271 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 936 134.00 | 3 936 134.00 | | 3 936 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 768.00 | | 204 768.00 | 204 768.00 |
UP Prêts | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 973.00 | | 175 973.00 | 175 973.00 |
UX Autres créances clients | 6 878 801.00 | 6 878 801.00 | | 6 878 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 724.00 | 426 724.00 | | 426 724.00 |
VB T. V. A. | 255 941.00 | 255 941.00 | | 255 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 993 580.00 | 11 993 580.00 | | 11 993 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 593 685.00 | 2 965 330.00 | 9 325 930.00 | 15 593 685.00 |
VI Groupe et associés | 381 682.00 | 381 682.00 | | 381 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 133 613.00 | | | 12 133 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 640 103.00 | | | 7 640 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 953.00 | 246 953.00 | | 246 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 622.00 | 120 622.00 | | 120 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344 982.00 | 2 344 982.00 | | 2 344 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 714.00 | 248 714.00 | | 248 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 057 814.00 | 10 407 072.00 | 650 741.00 | 11 057 814.00 |
VW T.V.A. | 1 847 259.00 | 1 847 259.00 | | 1 847 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 313 839.00 | 25 685 484.00 | 9 325 930.00 | 38 313 839.00 |