| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 516.00 | 80 516.00 | | 80 516.00 |
AP Constructions | 1 165 292.00 | 993 348.00 | 171 944.00 | 1 165 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 716.00 | 273 263.00 | 107 453.00 | 380 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 728.00 | 198 651.00 | 6 077.00 | 204 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 427.00 | 1 545 778.00 | 288 649.00 | 1 834 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 707.00 | | 628 707.00 | 628 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 808.00 | 4 204.00 | 2 081 604.00 | 2 085 808.00 |
BZ Autres créances | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
CF Disponibilités | 125 016.00 | | 125 016.00 | 125 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 594.00 | 4 204.00 | 2 885 390.00 | 2 889 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 021.00 | 1 549 982.00 | 3 174 039.00 | 4 724 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 792 837.00 | | | 792 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
DL TOTAL (I) | 975 712.00 | | | 975 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 742.00 | | | 1 205 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 720.00 | | | 326 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 189.00 | | | 598 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 328.00 | | | 2 198 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 039.00 | | | 3 174 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 680.00 | | | 413 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809 209.00 | | 4 809 209.00 | 4 809 209.00 |
FG Production vendue services | 229 311.00 | | 229 311.00 | 229 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 520.00 | | 5 038 520.00 | 5 038 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 159 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 490 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 017.00 | | | -58 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 069 383.00 | | | 5 069 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 508.00 | | | 5 051 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 929.00 | | | 85 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 278.00 | | 1 303.00 | 1 851 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 499.00 | 17 154.00 | 1 833 927.00 | 1 499.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | 80 516.00 | 1 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 154.00 | 1 750 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 766 587.00 | | 1 303.00 | 1 766 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 948.00 | 108 830.00 | | 1 436 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 806.00 | -290.00 | | 80 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 142.00 | 109 120.00 | | 1 356 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 720.00 | 326 720.00 | | 326 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 603.00 | 2 081 603.00 | | 2 081 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 328.00 | | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 680.00 | 413 680.00 | | 413 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 035.00 | 789 035.00 | | 789 035.00 |
VI Groupe et associés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 361.00 | 2 143 361.00 | | 2 143 361.00 |
VW T.V.A. | 534 792.00 | 534 792.00 | | 534 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 301.00 | 2 195 301.00 | | 2 195 301.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
ST Autres comptes | 424 975.00 | | | 424 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 094.00 | | | 162 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 683 827.00 | | | 1 683 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 171.00 | | | 135 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 431 443.00 | | | 2 431 443.00 |