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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 289.00 | 211.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 125.00 | 352 391.00 | 206 735.00 | 559 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 905.00 | 358 743.00 | 268 162.00 | 626 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 740.00 | 1 520.00 | 86 220.00 | 87 740.00 |
BZ Autres créances | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CF Disponibilités | 215 287.00 | | 215 287.00 | 215 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 358.00 | 1 520.00 | 310 838.00 | 312 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 263.00 | 360 263.00 | 579 000.00 | 939 263.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
DL TOTAL (I) | 238 537.00 | | | 238 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 463.00 | | | 340 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 450.00 | 325.00 | 454 775.00 | 454 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 450.00 | 325.00 | 454 775.00 | 454 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 621.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 070.00 | | | 479 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 369.00 | | | 434 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 905.00 | 43 620.00 | 297 782.00 | 612 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 915.00 | | | 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 841.00 | 43 620.00 | 297 782.00 | 609 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 330.00 | 21 330.00 | | 21 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 185.00 | 51 328.00 | 131 857.00 | 183 185.00 |
VI Groupe et associés | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
VP Divers | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 071.00 | 97 071.00 | | 97 071.00 |
VW T.V.A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 463.00 | 208 606.00 | 131 857.00 | 340 463.00 |