| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 790.00 | 2 227.00 | 562.00 | 2 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 179.00 | 316 763.00 | 3 416.00 | 320 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 279.00 | 26 186.00 | 12 092.00 | 38 279.00 |
BZ Autres créances | 28 994.00 | 14 753.00 | 14 240.00 | 28 994.00 |
CF Disponibilités | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 691.00 | 40 940.00 | 31 751.00 | 72 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 870.00 | 357 703.00 | 35 167.00 | 392 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
CU Autres participations | 313 140.00 | 313 140.00 | | 313 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
DH Report à nouveau | -303 525.00 | -220 084.00 | | -303 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 334.00 | -83 442.00 | | -114 334.00 |
DL TOTAL (I) | -392 554.00 | -278 220.00 | | -392 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 686.00 | 304 252.00 | | 365 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 19 153.00 | | 34 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 749.00 | 19 127.00 | | 22 749.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 897.00 | | 5 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 722.00 | 343 429.00 | | 427 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 167.00 | 65 208.00 | | 35 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 939.00 | 34.00 | | 56 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 186.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 689.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 545.00 | 1 196.00 | | 15 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 681.00 | 15 949.00 | | 15 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 681.00 | 4 741.00 | | -15 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 859.00 | 24 358.00 | | 5 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 193.00 | 107 800.00 | | 120 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 334.00 | -83 442.00 | | -114 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 179.00 | | | 320 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 993.00 | | | 315 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 585.00 | | 3 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642.00 | 585.00 | | 1 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 186.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 893.00 | 26 186.00 | | 327 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 893.00 | 26 186.00 | | 327 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VC Groupe et associés | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
VI Groupe et associés | 365 686.00 | | 365 686.00 | 365 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 729.00 | 56 123.00 | 17 606.00 | 73 729.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 722.00 | 56 939.00 | 370 783.00 | 427 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 397.00 | | | 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
ST Autres comptes | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
YT Sous‐traitance | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397.00 | | | 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 996.00 | | | 52 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |