| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 085.00 | 31 571.00 | 5 515.00 | 37 085.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 321 267.00 | 226 257.00 | 95 010.00 | 321 267.00 |
AP Constructions | 494 803.00 | 327 669.00 | 167 135.00 | 494 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 105.00 | 115 264.00 | 2 841.00 | 118 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 880.00 | 287 628.00 | 74 252.00 | 361 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 898.00 | | 137 898.00 | 137 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 350.00 | 988 389.00 | 951 962.00 | 1 940 350.00 |
BT Marchandises | 5 166 110.00 | 11 923.00 | 5 154 186.00 | 5 166 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 184.00 | 3 268.00 | 134 916.00 | 138 184.00 |
BZ Autres créances | 494 034.00 | | 494 034.00 | 494 034.00 |
CF Disponibilités | 6 628 040.00 | | 6 628 040.00 | 6 628 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 521.00 | | 49 521.00 | 49 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 479 968.00 | 15 191.00 | 12 464 776.00 | 12 479 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 420 318.00 | 1 003 580.00 | 13 416 738.00 | 14 420 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
CU Autres participations | 212 762.00 | | 212 762.00 | 212 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 831 315.00 | 7 515 657.00 | | 7 831 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 818.00 | 530 698.00 | | 726 818.00 |
DL TOTAL (I) | 8 778 134.00 | 8 266 355.00 | | 8 778 134.00 |
DP Provisions pour risques | 36 677.00 | 45 409.00 | | 36 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 677.00 | 45 409.00 | | 36 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 526.00 | 6 409 393.00 | | 1 032 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 588.00 | 242 207.00 | | 303 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 613.00 | 602 762.00 | | 467 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 190.00 | 1 556 934.00 | | 1 701 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 678.00 | 914 988.00 | | 1 086 678.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | 12 110.00 | | 10 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 928.00 | 9 738 707.00 | | 4 601 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 416 738.00 | 18 050 472.00 | | 13 416 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 974.00 | 9 089 758.00 | | 3 237 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 869.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 588.00 | | | 303 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 852 558.00 | | 25 852 558.00 | 25 852 558.00 |
FG Production vendue services | 690 815.00 | | 690 815.00 | 690 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 543 373.00 | | 26 543 373.00 | 26 543 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 618 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 409 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 662 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 610 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 891 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 431.00 | 9 327.00 | | 3 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 905.00 | | | 68 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 335.00 | 9 327.00 | | 72 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 939.00 | | | 124 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 604.00 | 9 327.00 | | -52 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 466.00 | 211 088.00 | | 283 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 037 075.00 | 25 146 528.00 | | 27 037 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 310 256.00 | 24 615 829.00 | | 26 310 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 818.00 | 530 698.00 | | 726 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 266.00 | | 163 575.00 | 1 782 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 491.00 | 1 940 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 491.00 | 1 433 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 391.00 | | 7 878.00 | 227 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 919.00 | | 155 525.00 | 1 283 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 957.00 | | 172.00 | 270 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 829.00 | 59 051.00 | 5 491.00 | 934 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 207.00 | 2 363.00 | | 29 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 622.00 | 56 687.00 | 5 491.00 | 905 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 409.00 | 36 677.00 | 45 409.00 | 45 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 030.00 | 11 923.00 | 12 030.00 | 12 030.00 |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 1 482.00 | | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 816.00 | 13 405.00 | 12 030.00 | 13 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 225.00 | 50 082.00 | 57 439.00 | 59 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 082.00 | 57 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 701 190.00 | 1 701 190.00 | | 1 701 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 898.00 | 378 898.00 | | 378 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 765.00 | 199 765.00 | | 199 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
UX Autres créances clients | 134 262.00 | 134 262.00 | | 134 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VC Groupe et associés | 219 747.00 | 219 747.00 | | 219 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 427.00 | 136 086.00 | 896 340.00 | 1 032 427.00 |
VI Groupe et associés | 304 852.00 | 304 852.00 | | 304 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 389 035.00 | | | 5 389 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 881.00 | 61 881.00 | | 61 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 440.00 | 259 440.00 | | 259 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 135.00 | 677 817.00 | 49 317.00 | 727 135.00 |
VW T.V.A. | 314 561.00 | 314 561.00 | | 314 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 315.00 | 3 237 974.00 | 896 340.00 | 4 134 315.00 |