| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 207.00 | 6 773.00 | 11 434.00 | 18 207.00 |
AP Constructions | 976 757.00 | 349 653.00 | 627 105.00 | 976 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 666.00 | 323 962.00 | 42 704.00 | 366 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 483.00 | 838 356.00 | 275 127.00 | 1 113 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 653.00 | 1 518 743.00 | 1 053 910.00 | 2 572 653.00 |
BT Marchandises | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
BZ Autres créances | 653 113.00 | | 653 113.00 | 653 113.00 |
CF Disponibilités | 1 367 560.00 | | 1 367 560.00 | 1 367 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 629.00 | | 2 147 629.00 | 2 147 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 282.00 | 1 518 743.00 | 3 201 539.00 | 4 720 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
CU Autres participations | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 307 739.00 | | | 1 307 739.00 |
DH Report à nouveau | -6 845.00 | | | -6 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 733.00 | | | 405 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 341.00 | | | 1 821 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 903.00 | | | 688 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 025.00 | | | 185 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 504.00 | | | 261 504.00 |
EA Autres dettes | 146 668.00 | | | 146 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 198.00 | | | 1 380 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 539.00 | | | 3 201 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 194.00 | | | 806 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 533.00 | | 128 120.00 | 2 444 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 572 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 456 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 207.00 | | | 18 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 795.00 | | 128 111.00 | 2 328 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 531.00 | | 9.00 | 97 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 733.00 | 142 010.00 | | 1 376 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | 289.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 249.00 | 141 721.00 | | 1 370 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 025.00 | 185 025.00 | | 185 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 743.00 | 124 743.00 | | 124 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 095.00 | 232 095.00 | | 232 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 255.00 | 83 255.00 | | 83 255.00 |
VB T. V. A. | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 903.00 | 114 898.00 | 574 005.00 | 688 903.00 |
VI Groupe et associés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 773.00 | 638 773.00 | | 638 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 393.00 | 823 393.00 | | 823 393.00 |
VW T.V.A. | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 198.00 | 806 194.00 | 574 005.00 | 1 380 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
ST Autres comptes | 292 760.00 | | | 292 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 840.00 | | | 527 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 869.00 | | | 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 424.00 | | | 103 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 358.00 | | | 229 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 952 412.00 | | | 952 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |