| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
AH Fonds commercial | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
AP Constructions | 101 122.00 | 98 671.00 | 2 450.00 | 101 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 861.00 | 97 291.00 | 10 570.00 | 107 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 735.00 | 46 795.00 | 17 940.00 | 64 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 921.00 | 256 184.00 | 133 737.00 | 389 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 714.00 | 801.00 | 139 912.00 | 140 714.00 |
BZ Autres créances | 22 875.00 | | 22 875.00 | 22 875.00 |
CF Disponibilités | 52 026.00 | | 52 026.00 | 52 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 098.00 | 2 801.00 | 230 296.00 | 233 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 020.00 | 258 985.00 | 364 034.00 | 623 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 350.00 | 61 350.00 | | 81 350.00 |
DH Report à nouveau | 8 107.00 | 2 875.00 | | 8 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 866.00 | 75 231.00 | | 69 866.00 |
DL TOTAL (I) | 167 709.00 | 147 842.00 | | 167 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 953.00 | 89 594.00 | | 82 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 972.00 | 82 542.00 | | 79 972.00 |
EA Autres dettes | 33 399.00 | 29 990.00 | | 33 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 325.00 | 202 127.00 | | 196 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 034.00 | 349 970.00 | | 364 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 202 127.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 495.00 | | 2 886.00 | 398 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 459.00 | 389 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 459.00 | 273 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 879.00 | | 2 300.00 | 282 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 373.00 | | 586.00 | 29 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 634.00 | 13 009.00 | 11 459.00 | 254 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 207.00 | 13 009.00 | 11 459.00 | 241 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 802.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 802.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 802.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 399.00 | 33 399.00 | | 33 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
UX Autres créances clients | 136 866.00 | 136 866.00 | | 136 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 539.00 | 169 581.00 | 29 958.00 | 199 539.00 |
VW T.V.A. | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 326.00 | 196 326.00 | | 196 326.00 |