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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 256.00 | 13 307.00 | 85 949.00 | 99 256.00 |
AH Fonds commercial | 262 212.00 | | 262 212.00 | 262 212.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
AN Terrains | 223 361.00 | 25 342.00 | 198 019.00 | 223 361.00 |
AP Constructions | 1 253 235.00 | 832 238.00 | 420 998.00 | 1 253 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 065.00 | 489 870.00 | 11 195.00 | 501 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 120.00 | 891 992.00 | 143 128.00 | 1 035 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 019 747.00 | 2 252 749.00 | 1 766 998.00 | 4 019 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 836.00 | | 640 836.00 | 640 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 677.00 | | 92 677.00 | 92 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 627.00 | 32.00 | 108 596.00 | 108 627.00 |
BZ Autres créances | 765 269.00 | | 765 269.00 | 765 269.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 147.00 | 32.00 | 1 652 116.00 | 1 652 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 894.00 | 2 252 780.00 | 3 419 114.00 | 5 671 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 640 907.00 | | 640 907.00 | 640 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 602 720.00 | 1 602 720.00 | | 1 602 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 272.00 | 160 272.00 | | 160 272.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 559 526.00 | 1 837 524.00 | | 1 559 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 097.00 | -47 882.00 | | -153 097.00 |
DL TOTAL (I) | 3 169 422.00 | 3 552 634.00 | | 3 169 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 385.00 | 220 174.00 | | 192 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 24.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 557.00 | 11 445.00 | | 9 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 828.00 | 23 043.00 | | 19 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 762.00 | 56 905.00 | | 25 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 2 075.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 692.00 | 313 665.00 | | 249 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 114.00 | 3 866 299.00 | | 3 419 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 827.00 | 302 220.00 | | 167 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 218.00 | 119 774.00 | | 100 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493 240.00 | | 526 507.00 | 3 493 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 019 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 012 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 029.00 | | | 366 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 131.00 | | 35 650.00 | 2 977 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 080.00 | | 490 857.00 | 150 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 390.00 | 91 790.00 | 41 431.00 | 2 202 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 858.00 | 4 287.00 | 1 837.00 | 10 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 532.00 | 87 503.00 | 39 594.00 | 2 191 532.00 |