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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536 386.00 | 193 715.00 | 1 342 670.00 | 1 536 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 142.00 | | 1 100 142.00 | 1 100 142.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
AP Constructions | 1 357 075.00 | 630 938.00 | 726 136.00 | 1 357 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 461 015.00 | 1 420 596.00 | 1 040 419.00 | 2 461 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 588.00 | 355 767.00 | 241 820.00 | 597 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 724 697.00 | | 724 697.00 | 724 697.00 |
BF Prêts | 523 099.00 | | 523 099.00 | 523 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 343 369.00 | 2 601 018.00 | 5 742 351.00 | 8 343 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571 936.00 | 51 962.00 | 1 519 974.00 | 1 571 936.00 |
BN En cours de production de biens | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 342 697.00 | 8 973.00 | 1 333 724.00 | 1 342 697.00 |
BT Marchandises | 88 046.00 | 8 605.00 | 79 441.00 | 88 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 892.00 | | 211 892.00 | 211 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 58 350.00 | 3 354 879.00 | |
BZ Autres créances | 593 090.00 | | 593 090.00 | 593 090.00 |
CF Disponibilités | 856 379.00 | | 856 379.00 | 856 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 099 598.00 | 127 891.00 | 7 971 706.00 | 8 099 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 442 968.00 | 2 728 910.00 | 13 714 058.00 | 16 442 968.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900 000.00 | 9 900 000.00 | | 9 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 436 223.00 | 48.00 | | -1 436 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 308 601.00 | 363 933.00 | | 308 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 042 397.00 | 6 533 952.00 | | 5 042 397.00 |
DP Provisions pour risques | 183 322.00 | 172 793.00 | | 183 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 891.00 | 7 239.00 | | 45 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 213.00 | 180 032.00 | | 229 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 193.00 | 18 712.00 | | 26 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 832.00 | 1 239 072.00 | | 1 265 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 667.00 | 1 734 780.00 | | 1 476 667.00 |
EA Autres dettes | | 3 209 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 442 447.00 | 6 228 064.00 | | 8 442 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 714 058.00 | 12 942 050.00 | | 13 714 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 414 054.00 | 6 182 882.00 | | 8 414 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 298.00 | 24 270.00 | | 4 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 878.00 | 169 206.00 | |
FD Production vendue biens | | 2 156.00 | 14 031 341.00 | |
FG Production vendue services | | 16 257.00 | 152 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 173 348.00 | 2 179 518.00 | 14 352 866.00 | 12 173 348.00 |
FM Production stockée | | | 157 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 537 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 180 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 727 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 607 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 652.00 | |
GE Autres charges | | | 425 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 119 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 581 443.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 599 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 186.00 | 67 221.00 | | 80 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 749.00 | 55 333.00 | | 64 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 749.00 | 55 333.00 | | 64 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 18 103.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 781.00 | 436 803.00 | | 6 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 922.00 | 454 906.00 | | 106 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 173.00 | -399 573.00 | | -42 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205 230.00 | | | -205 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 618 132.00 | 14 007 748.00 | | 14 618 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 054 355.00 | 16 009 331.00 | | 16 054 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 436 223.00 | -2 001 583.00 | | -1 436 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 265 511.00 | 284 856.00 | | 265 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 404 337.00 | 403 925.00 | | 404 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 033.00 | 136 181.00 | 87 000.00 | 180 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 033.00 | 136 181.00 | 87 000.00 | 180 033.00 |