| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 258.00 | | 204 258.00 | 204 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 430.00 | 23 450.00 | 6 980.00 | 30 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 901.00 | 23 450.00 | 212 451.00 | 235 901.00 |
BN En cours de production de biens | 141 899.00 | | 141 899.00 | 141 899.00 |
BT Marchandises | 313 792.00 | | 313 792.00 | 313 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BZ Autres créances | 1 333 023.00 | | 1 333 023.00 | 1 333 023.00 |
CF Disponibilités | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 805 148.00 | | 1 805 148.00 | 1 805 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 049.00 | 23 450.00 | 2 017 599.00 | 2 041 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
DH Report à nouveau | 257 047.00 | 59 746.00 | | 257 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 055.00 | 197 302.00 | | 134 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 805.00 | 987 750.00 | | 1 121 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 648.00 | 535 252.00 | | 323 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 574.00 | 406 336.00 | | 336 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 564.00 | 234 393.00 | | 72 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 622.00 | 24 331.00 | | 31 622.00 |
EA Autres dettes | 131 387.00 | 250 067.00 | | 131 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 794.00 | 1 450 379.00 | | 895 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 599.00 | 2 438 129.00 | | 2 017 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 794.00 | 1 450 379.00 | | 895 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 648.00 | 485 252.00 | | 273 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 901.00 | | | 235 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 258.00 | | | 204 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 499.00 | 952.00 | | 22 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 499.00 | 952.00 | | 22 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 387.00 | 131 387.00 | | 131 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 55 198.00 | 55 198.00 | | 55 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 648.00 | 273 648.00 | | 273 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 334 574.00 | 334 574.00 | | 334 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 567.00 | 1 274 567.00 | | 1 274 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 175.00 | 1 336 175.00 | | 1 336 175.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 794.00 | 895 794.00 | | 895 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 093.00 | 4 103.00 | | 8 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 632.00 | 98 972.00 | | 97 632.00 |
ST Autres comptes | 63 934.00 | 70 157.00 | | 63 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 224.00 | 35 686.00 | | 39 224.00 |
YT Sous‐traitance | 445 657.00 | 567 853.00 | | 445 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | 1 791.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 847.00 | 5 894.00 | | 10 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 303.00 | | | 70 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 646 448.00 | 772 668.00 | | 646 448.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |