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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 749 384.00 | | 13 749 384.00 | 13 749 384.00 |
BZ Autres créances | 1 166 541.00 | | 1 166 541.00 | 1 166 541.00 |
CF Disponibilités | 201 622.00 | | 201 622.00 | 201 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199 903.00 | | 1 199 903.00 | 1 199 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 317 452.00 | | 16 317 452.00 | 16 317 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 317 452.00 | | 16 317 452.00 | 16 317 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 292.00 | 311 313.00 | | 334 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 604.00 | 22 978.00 | | 100 604.00 |
DL TOTAL (I) | 478 896.00 | 378 292.00 | | 478 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 978.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 404 967.00 | 964 794.00 | | 15 404 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 870.00 | 51 225.00 | | 254 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 134.00 | 5 461.00 | | 105 134.00 |
EA Autres dettes | 30 730.00 | | | 30 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 109.00 | 3 275.00 | | 42 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 838 556.00 | 1 025 734.00 | | 15 838 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 317 452.00 | 1 404 026.00 | | 16 317 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 838 556.00 | 1 025 734.00 | | 15 838 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 883.00 | 59 316 261.00 | 62 069 145.00 | 2 752 883.00 |
FG Production vendue services | 7 715.00 | 74 294.00 | 82 009.00 | 7 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 599.00 | 59 390 555.00 | 62 151 154.00 | 2 760 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 153 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 406 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 910.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 773 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 231 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 272.00 | 8 936.00 | | 36 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 199 632.00 | 11 280 463.00 | | 62 199 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 099 028.00 | 11 257 484.00 | | 62 099 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 604.00 | 22 978.00 | | 100 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 870.00 | 254 870.00 | | 254 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 109.00 | 42 109.00 | | 42 109.00 |
UX Autres créances clients | 13 749 384.00 | 13 749 384.00 | | 13 749 384.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 15 404 967.00 | 15 404 967.00 | | 15 404 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163 649.00 | 1 163 649.00 | | 1 163 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199 903.00 | 1 199 903.00 | | 1 199 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 115 829.00 | 16 115 829.00 | | 16 115 829.00 |
VW T.V.A. | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 838 556.00 | 15 838 556.00 | | 15 838 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 061.00 | | | 65 061.00 |
ST Autres comptes | 283 389.00 | | | 283 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 577.00 | | | 550 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 085.00 | | | 353 085.00 |