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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 227.00 | 159 428.00 | 4 799.00 | 164 227.00 |
AH Fonds commercial | 1 708 013.00 | | 1 708 013.00 | 1 708 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 40 811.00 | 8 162.00 | 32 648.00 | 40 811.00 |
AP Constructions | 1 299 786.00 | 671 479.00 | 628 307.00 | 1 299 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 134.00 | 1 547 058.00 | 232 076.00 | 1 779 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 587 850.00 | 1 230 524.00 | 357 326.00 | 1 587 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 058.00 | | 103 058.00 | 103 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 057.00 | | 174 057.00 | 174 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 323 933.00 | 3 894 001.00 | 3 429 932.00 | 7 323 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008 737.00 | 1 007 814.00 | 5 000 923.00 | 6 008 737.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 141.00 | | 184 141.00 | 184 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 024.00 | | 84 024.00 | 84 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 839 635.00 | 458 783.00 | 14 380 852.00 | 14 839 635.00 |
BZ Autres créances | 2 539 659.00 | | 2 539 659.00 | 2 539 659.00 |
CF Disponibilités | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 724.00 | | 198 724.00 | 198 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 908 122.00 | 1 466 596.00 | 22 441 526.00 | 23 908 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 232 055.00 | 5 360 597.00 | 25 871 458.00 | 31 232 055.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 464 420.00 | 277 350.00 | 187 070.00 | 464 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 737.00 | | | 367 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 096.00 | | | 65 096.00 |
DH Report à nouveau | -5 926 878.00 | | | -5 926 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 966.00 | | | -138 966.00 |
DL TOTAL (I) | -1 033 010.00 | | | -1 033 010.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 282 585.00 | | | 2 282 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735 778.00 | | | 4 735 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 006.00 | | | 381 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 536 196.00 | | | 8 536 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 396.00 | | | 3 160 396.00 |
EA Autres dettes | 7 733 508.00 | | | 7 733 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 829 468.00 | | | 26 829 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 871 458.00 | | | 25 871 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 841 666.00 | | | 25 841 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631 033.00 | | | 1 631 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 844 521.00 | 619 383.00 | 9 463 904.00 | 8 844 521.00 |
FD Production vendue biens | 9 276 088.00 | 1 043 379.00 | 10 319 467.00 | 9 276 088.00 |
FG Production vendue services | 12 323 751.00 | | 12 323 751.00 | 12 323 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 444 359.00 | 1 662 762.00 | 32 107 122.00 | 30 444 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 776 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 914 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 957 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 502 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 589 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 528 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848 923.00 | | | 848 923.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 760 532.00 | | | 760 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 259 810.00 | | | 2 259 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459 740.00 | | | 459 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 885.00 | | | 460 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 134.00 | | | -455 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 981 629.00 | | | 33 981 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 120 594.00 | | | 34 120 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 966.00 | | | -138 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 317.00 | | | 353 317.00 |