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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 074.00 | 61 430.00 | 39 644.00 | 101 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 176.00 | 68 632.00 | 50 544.00 | 119 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BN En cours de production de biens | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
BZ Autres créances | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
CF Disponibilités | 97 012.00 | | 97 012.00 | 97 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 463.00 | | 371 463.00 | 371 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 639.00 | 68 632.00 | 422 007.00 | 490 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 661.00 | 201 661.00 | | 201 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 903.00 | -39 853.00 | | 1 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 906.00 | 41 756.00 | | 56 906.00 |
DL TOTAL (I) | 279 171.00 | 222 265.00 | | 279 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 392.00 | 9 698.00 | | 33 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 142.00 | 13 200.00 | | 23 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 33 453.00 | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 052.00 | 37 959.00 | | 51 052.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 837.00 | 94 309.00 | | 142 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 007.00 | 316 573.00 | | 422 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 071.00 | | 602 071.00 | 602 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 071.00 | | 602 071.00 | 602 071.00 |
FM Production stockée | | | 18 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 796.00 | | 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 796.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | -796.00 | | 6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 307.00 | 636 927.00 | | 629 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 401.00 | 595 171.00 | | 572 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 906.00 | 41 756.00 | | 56 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 388.00 | | 35 916.00 | 111 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 128.00 | 119 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 128.00 | 108 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 488.00 | | 35 916.00 | 100 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 617.00 | 10 143.00 | 28 128.00 | 86 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 617.00 | 10 143.00 | 28 128.00 | 86 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 71 720.00 | | | 71 720.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 392.00 | 8 831.00 | 24 561.00 | 33 392.00 |
VI Groupe et associés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 907.00 | 74 678.00 | 229.00 | 74 907.00 |
VW T.V.A. | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 837.00 | 118 276.00 | 24 561.00 | 142 837.00 |