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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 896.00 | 83 861.00 | 1 034.00 | 84 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 749.00 | 95 493.00 | 45 255.00 | 140 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 810.00 | 179 355.00 | 102 454.00 | 281 810.00 |
BP En cours de production de services | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 853.00 | | 535 853.00 | 535 853.00 |
BZ Autres créances | 59 979.00 | | 59 979.00 | 59 979.00 |
CF Disponibilités | 509 797.00 | | 509 797.00 | 509 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 973.00 | | 1 182 973.00 | 1 182 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 783.00 | 179 355.00 | 1 285 427.00 | 1 464 783.00 |
CU Autres participations | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 439 887.00 | 367 610.00 | | 439 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 710.00 | 107 277.00 | | 107 710.00 |
DL TOTAL (I) | 643 848.00 | 571 137.00 | | 643 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 574.00 | 6 806.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 181.00 | 115 514.00 | | 221 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 072.00 | 281 074.00 | | 359 072.00 |
EA Autres dettes | | 1 473.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 750.00 | 104 823.00 | | 56 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 579.00 | 509 691.00 | | 641 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 427.00 | 1 080 829.00 | | 1 285 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 833.00 | 26 036.00 | 2 311 869.00 | 2 285 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 833.00 | 26 036.00 | 2 311 869.00 | 2 285 833.00 |
FM Production stockée | | | -4 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 411.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 438.00 | 47.00 | | 4 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 170.00 | | 9 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 006.00 | -123.00 | | -5 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | 14 641.00 | | 11 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 391.00 | 2 100 899.00 | | 2 380 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 272 681.00 | 1 993 622.00 | | 2 272 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 710.00 | 107 277.00 | | 107 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 664.00 | | 14 591.00 | 276 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 445.00 | 56 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 445.00 | 281 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 980.00 | | 13 769.00 | 126 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 787.00 | | 822.00 | 64 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 944.00 | 18 411.00 | | 160 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 754.00 | 2 108.00 | | 81 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 190.00 | 16 303.00 | | 79 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 195.00 | 215 195.00 | | 215 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 344.00 | 108 344.00 | | 108 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 883.00 | 97 883.00 | | 97 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
UX Autres créances clients | 535 853.00 | 535 853.00 | | 535 853.00 |
VB T. V. A. | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262.00 | 2 316.00 | 1 946.00 | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 649.00 | 655 736.00 | 22 913.00 | 678 649.00 |
VW T.V.A. | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 579.00 | 639 633.00 | 1 946.00 | 641 579.00 |