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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 248.00 | 330 788.00 | 53 459.00 | 384 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 707.00 | 368 247.00 | 268 459.00 | 636 707.00 |
BT Marchandises | 65 309.00 | 23 654.00 | 41 655.00 | 65 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
CF Disponibilités | 262 623.00 | | 262 623.00 | 262 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 519.00 | 23 654.00 | 1 241 865.00 | 1 265 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 228.00 | 391 903.00 | 1 510 325.00 | 1 902 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 251 456.00 | 2 185 990.00 | | 1 251 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 645.00 | 3 816.00 | | 73 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 102.00 | 2 277 806.00 | | 1 413 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 928.00 | 50 252.00 | | 51 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 710.00 | 22 159.00 | | 34 710.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 1 933.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 223.00 | 81 745.00 | | 97 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 325.00 | 2 359 552.00 | | 1 510 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630 567.00 | | 630 567.00 | 630 567.00 |
FG Production vendue services | 59 646.00 | | 59 646.00 | 59 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 214.00 | | 690 214.00 | 690 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 654.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 1 515.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | 17 755.00 | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | -17 510.00 | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 427.00 | 596 644.00 | | 746 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 782.00 | 592 828.00 | | 672 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 645.00 | 3 816.00 | | 73 645.00 |