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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 135.00 | 28 118.00 | 7 017.00 | 35 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 360.00 | 17 238.00 | 2 122.00 | 19 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 066.00 | 31 416.00 | 9 650.00 | 41 066.00 |
AX Avances et acomptes | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 466.00 | 76 771.00 | 28 695.00 | 105 466.00 |
BN En cours de production de biens | 228 017.00 | | 228 017.00 | 228 017.00 |
BT Marchandises | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 478.00 | | 193 478.00 | 193 478.00 |
BZ Autres créances | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
CF Disponibilités | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 874.00 | | 586 874.00 | 586 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 340.00 | 76 771.00 | 615 569.00 | 692 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 174.00 | | | 88 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 564.00 | | | -8 564.00 |
DL TOTAL (I) | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 615.00 | | | 347 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 707.00 | | | 61 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
EA Autres dettes | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 574.00 | | | 527 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 569.00 | | | 615 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 574.00 | | | 527 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 076.00 | | 15 764.00 | 168 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 374.00 | 105 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 374.00 | 100 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 276.00 | | 14 464.00 | 164 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 1 300.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 505.00 | 7 640.00 | 78 374.00 | 147 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 505.00 | 7 640.00 | 78 374.00 | 147 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 193 478.00 | 193 478.00 | | 193 478.00 |
VB T. V. A. | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VC Groupe et associés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 720.00 | 266 620.00 | 5 100.00 | 271 720.00 |
VW T.V.A. | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 959.00 | 179 959.00 | | 179 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
ST Autres comptes | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
YT Sous‐traitance | 111 585.00 | | | 111 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 761.00 | | | 120 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |