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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 626.00 | 722 626.00 | | 722 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 503.00 | 38 714.00 | 2 789.00 | 41 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 662.00 | 761 340.00 | 235 322.00 | 996 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 763.00 | 2 365.00 | 118 397.00 | 120 763.00 |
BZ Autres créances | 132 172.00 | | 132 172.00 | 132 172.00 |
CF Disponibilités | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 649.00 | 2 365.00 | 287 284.00 | 289 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 311.00 | 763 706.00 | 522 606.00 | 1 286 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 133 422.00 | -118 343.00 | | 133 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 128.00 | 251 765.00 | | 71 128.00 |
DL TOTAL (I) | 246 474.00 | 175 346.00 | | 246 474.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 018.00 | 76 536.00 | | 40 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 152.00 | 39 532.00 | | 46 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 774.00 | 188 880.00 | | 189 774.00 |
EA Autres dettes | | 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 132.00 | 305 320.00 | | 276 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 606.00 | 480 666.00 | | 522 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 132.00 | 305 320.00 | | 276 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 502.00 | | 779 502.00 | 779 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 502.00 | | 779 502.00 | 779 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 005.00 | 1 911.00 | | 2 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 319 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 319 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 692.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 692.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 319 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | 16 255.00 | | 19 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 862.00 | 981 964.00 | | 779 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 734.00 | 730 199.00 | | 708 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 128.00 | 251 765.00 | | 71 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 662.00 | | | 996 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 130.00 | | | 764 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 239.00 | 3 101.00 | | 758 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 239.00 | 3 101.00 | | 758 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 743.00 | 117 743.00 | | 117 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VW T.V.A. | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 133.00 | 276 133.00 | | 276 133.00 |