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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 468.00 | 30 472.00 | 128 995.00 | 159 468.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 800.00 | 53 261.00 | 44 538.00 | 97 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 773.00 | 92 388.00 | 23 384.00 | 115 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 765.00 | 413 926.00 | 46 839.00 | 460 765.00 |
BF Prêts | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 200.00 | 590 049.00 | 455 151.00 | 1 045 200.00 |
BT Marchandises | 1 435 926.00 | 13 690.00 | 1 422 236.00 | 1 435 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 957.00 | 89 141.00 | 665 815.00 | 754 957.00 |
BZ Autres créances | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
CF Disponibilités | 426 589.00 | | 426 589.00 | 426 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 172.00 | | 173 172.00 | 173 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 534.00 | 102 831.00 | 2 733 703.00 | 2 836 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 884 272.00 | 692 881.00 | 3 191 391.00 | 3 884 272.00 |
CU Autres participations | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 198.00 | 65 000.00 | | 48 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 1 452 406.00 | 1 829 527.00 | | 1 452 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 614.00 | 131 041.00 | | 85 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 490.00 | 56 627.00 | | 92 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 209.00 | 2 088 696.00 | | 1 685 209.00 |
DP Provisions pour risques | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 110.00 | 863 429.00 | | 854 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 2 806.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 747.00 | 582 326.00 | | 419 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 550.00 | 309 974.00 | | 222 550.00 |
EA Autres dettes | 6 152.00 | 11 068.00 | | 6 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 249.00 | 1 769 604.00 | | 1 503 249.00 |
ED (V) | 395.00 | 3 979.00 | | 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 391.00 | 3 862 280.00 | | 3 191 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 703.00 | 1 488 730.00 | | 894 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 312.00 | 173 484.00 | | 65 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 338 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 189 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 527 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 562 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 763.00 | 416.00 | | 20 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 763.00 | 417.00 | | 20 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 707.00 | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 707.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 442.00 | -289.00 | | 19 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 569.00 | 44 362.00 | | 28 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 466.00 | 5 135 569.00 | | 5 587 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 851.00 | 5 004 527.00 | | 5 501 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 614.00 | 131 041.00 | | 85 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 359.00 | | 182 750.00 | 1 418 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 763.00 | 208 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 595.00 | 419 314.00 | 1 045 201.00 | 136 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 595.00 | 4 354.00 | 260 318.00 | 136 595.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 196.00 | 576 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 314.00 | | 171 953.00 | 229 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 938.00 | | 10 798.00 | 974 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 000.00 | 71 600.00 | 413 551.00 | 932 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 477.00 | 38 612.00 | 4 354.00 | 49 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 523.00 | 32 988.00 | 409 196.00 | 882 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 537.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 076.00 | 614.00 | | 13 076.00 |
6T Sur comptes clients | 79 390.00 | 12 541.00 | 2 789.00 | 79 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 465.00 | 13 155.00 | 2 789.00 | 92 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 465.00 | 15 693.00 | 2 789.00 | 92 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 155.00 | 2 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 747.00 | 419 747.00 | | 419 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 386.00 | 55 386.00 | | 55 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 423.00 | 139 423.00 | | 139 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
UP Prêts | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
UX Autres créances clients | 648 159.00 | 648 159.00 | | 648 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 799.00 | 106 799.00 | | 106 799.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VC Groupe et associés | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 798.00 | 180 252.00 | 472 920.00 | 788 798.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 526 000.00 | | | 526 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 147.00 | | | 427 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 173.00 | 173 173.00 | | 173 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 363.00 | 974 019.00 | 18 344.00 | 992 363.00 |
VW T.V.A. | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 249.00 | 894 703.00 | 472 920.00 | 1 503 249.00 |