| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 121.00 | 18 215.00 | 907.00 | 19 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 990.00 | 9 552.00 | 23 438.00 | 32 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 539.00 | 45 595.00 | 45 944.00 | 91 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BN En cours de production de biens | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
BT Marchandises | 32 746.00 | 15 208.00 | 17 537.00 | 32 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
BZ Autres créances | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
CF Disponibilités | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 159.00 | 15 208.00 | 265 951.00 | 281 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 699.00 | 60 803.00 | 311 896.00 | 372 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 214 530.00 | | | 214 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 365.00 | | | 97 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 896.00 | | | 311 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 913.00 | 17 929.00 | 329 842.00 | 311 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 913.00 | 17 929.00 | 329 842.00 | 311 913.00 |
FM Production stockée | | | 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 034.00 | | | 375 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 301.00 | | | 343 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 931.00 | | 28 125.00 | 66 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 516.00 | 91 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 516.00 | 69 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 331.00 | | 28 125.00 | 45 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 926.00 | 5 185.00 | 3 516.00 | 43 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 926.00 | 5 185.00 | 3 516.00 | 43 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 662.00 | | 6 454.00 | 21 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VC Groupe et associés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 29 495.00 | 20 505.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 365.00 | 76 860.00 | 20 505.00 | 97 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
ST Autres comptes | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
YT Sous‐traitance | 24 872.00 | | | 24 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |