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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 969.00 | 452 096.00 | 108 873.00 | 560 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 969.00 | 452 096.00 | 108 873.00 | 560 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 815 978.00 | 1 224.00 | 814 754.00 | 815 978.00 |
CF Disponibilités | 249 306.00 | | 249 306.00 | 249 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 487.00 | 1 224.00 | 1 084 264.00 | 1 085 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 457.00 | 453 320.00 | 1 193 137.00 | 1 646 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 958.00 | 345 420.00 | | 390 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 962.00 | 45 538.00 | | 71 962.00 |
DL TOTAL (I) | 900 920.00 | 828 958.00 | | 900 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 652.00 | 180 642.00 | | 136 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 488.00 | 51 296.00 | | 81 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 037.00 | 41 959.00 | | 74 037.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 2 704.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 217.00 | 276 600.00 | | 292 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 137.00 | 1 105 558.00 | | 1 193 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 161.00 | 140 306.00 | | 200 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 429.00 | | | 631 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 460.00 | 560 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 460.00 | 560 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 429.00 | | | 631 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 385.00 | 60 344.00 | 69 513.00 | 462 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 385.00 | 60 344.00 | 69 513.00 | 462 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 488.00 | 81 488.00 | | 81 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 198.00 | 48 198.00 | | 48 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 75 114.00 | 75 114.00 | | 75 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VC Groupe et associés | 730 784.00 | 730 784.00 | | 730 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 652.00 | 44 596.00 | 90 696.00 | 136 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 564.00 | 835 564.00 | | 835 564.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 217.00 | 200 161.00 | 90 696.00 | 292 217.00 |