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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 504.00 | 714.00 | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 578.00 | 11 894.00 | 3 684.00 | 15 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 559.00 | 16 298.00 | 3 261.00 | 19 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 957.00 | 39 695.00 | 84 262.00 | 123 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 166.00 | 3 176.00 | 6 990.00 | 10 166.00 |
BZ Autres créances | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CF Disponibilités | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 015.00 | 3 176.00 | 10 839.00 | 14 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 972.00 | 42 872.00 | 95 101.00 | 137 972.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 302.00 | -23 662.00 | | -14 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255.00 | 9 360.00 | | -255.00 |
DL TOTAL (I) | -5 757.00 | -5 502.00 | | -5 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 832.00 | 41 017.00 | | 51 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 35 243.00 | | 33 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 327.00 | 18 511.00 | | 15 327.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 1 899.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 858.00 | 96 669.00 | | 100 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 101.00 | 91 167.00 | | 95 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 026.00 | 55 652.00 | | 49 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 265.00 | | 38 265.00 | 38 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 389.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 367.00 | | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 554.00 | 795.00 | | 3 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 554.00 | 795.00 | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 001.00 | 18 000.00 | | 2 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 001.00 | 18 664.00 | | 2 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 553.00 | -17 869.00 | | 1 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 728.00 | 81 890.00 | | 43 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 984.00 | 72 530.00 | | 43 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255.00 | 9 360.00 | | -255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 972.00 | | 7 419.00 | 121 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 123 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 369.00 | 88 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 064.00 | 35 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 561.00 | | 250.00 | 89 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | | 7 169.00 | 32 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 904.00 | 1 225.00 | 5 433.00 | 43 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 715.00 | 158.00 | 1 369.00 | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 189.00 | 1 067.00 | 4 064.00 | 31 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | -51 557.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
UX Autres créances clients | 10 165.00 | 6 356.00 | 3 809.00 | 10 165.00 |
VI Groupe et associés | 51 832.00 | 51 832.00 | 51 832.00 | 51 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 248.00 | 8 161.00 | 4 087.00 | 12 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 859.00 | 49 027.00 | 51 832.00 | 100 859.00 |