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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 222.00 | 6 621.00 | 601.00 | 7 222.00 |
AP Constructions | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 056.00 | 102 348.00 | 59 708.00 | 162 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 683.00 | 110 389.00 | 39 294.00 | 149 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 547.00 | 223 436.00 | 118 111.00 | 341 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BN En cours de production de biens | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 137.00 | 48 115.00 | 1 144 022.00 | 1 192 137.00 |
BZ Autres créances | 90 766.00 | | 90 766.00 | 90 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 326 148.00 | | 326 148.00 | 326 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 244.00 | 48 115.00 | 1 612 129.00 | 1 660 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 791.00 | 271 551.00 | 1 730 240.00 | 2 001 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 4 774.00 | 54 433.00 | | 4 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 976.00 | 50 341.00 | | 192 976.00 |
DL TOTAL (I) | 238 450.00 | 145 474.00 | | 238 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 586.00 | 88 845.00 | | 58 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 614.00 | 337 969.00 | | 296 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 330.00 | 601 579.00 | | 631 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 873.00 | 566 245.00 | | 500 873.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 6 618.00 | | 1 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 341 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 491 791.00 | 1 943 236.00 | | 1 491 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 240.00 | 2 088 710.00 | | 1 730 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 211.00 | | 26 290.00 | 339 211.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 18 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 955.00 | 341 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 120.00 | 7 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 755.00 | 315 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 667.00 | | 675.00 | 7 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 036.00 | | 24 535.00 | 313 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 508.00 | | 1 080.00 | 18 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 491.00 | 48 401.00 | 20 456.00 | 195 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | 342.00 | 1 120.00 | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 091.00 | 48 059.00 | 19 336.00 | 188 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 330.00 | 631 330.00 | | 631 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 268.00 | 123 268.00 | | 123 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
UX Autres créances clients | 875 282.00 | 875 282.00 | | 875 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 856.00 | 316 856.00 | | 316 856.00 |
VB T. V. A. | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VC Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 565.00 | 30 788.00 | 23 777.00 | 54 565.00 |
VI Groupe et associés | 296 614.00 | 296 614.00 | | 296 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 968.00 | 1 312 460.00 | 18 508.00 | 1 330 968.00 |
VW T.V.A. | 288 502.00 | 288 502.00 | | 288 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 795.00 | 1 465 018.00 | 23 777.00 | 1 488 795.00 |