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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 397.00 | 3 532.00 | 3 866.00 | 7 397.00 |
AN Terrains | 14 119.00 | 13 304.00 | 815.00 | 14 119.00 |
AP Constructions | 240 146.00 | 150 952.00 | 89 194.00 | 240 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 545.00 | 77 433.00 | 25 112.00 | 102 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 078.00 | 371 578.00 | 815 500.00 | 1 187 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 885.00 | 616 799.00 | 944 087.00 | 1 560 885.00 |
BT Marchandises | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 881.00 | | 32 881.00 | 32 881.00 |
BZ Autres créances | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
CF Disponibilités | 632 573.00 | | 632 573.00 | 632 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 339.00 | | 22 339.00 | 22 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 107.00 | | 829 107.00 | 829 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 992.00 | 616 799.00 | 1 773 194.00 | 2 389 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 050.00 | 144 039.00 | | 159 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 305.00 | 155 011.00 | | 160 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 489.00 | 16 298.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 373 644.00 | 368 148.00 | | 373 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 937.00 | 758 509.00 | | 719 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 691.00 | 252 285.00 | | 361 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 750.00 | 113 083.00 | | 238 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 690.00 | 55 720.00 | | 69 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 549.00 | 1 179 598.00 | | 1 399 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 194.00 | 1 547 746.00 | | 1 773 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 691.00 | | | 361 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 026.00 | | 482 026.00 | 482 026.00 |
FG Production vendue services | 755 340.00 | | 755 340.00 | 755 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 366.00 | | 1 237 366.00 | 1 237 366.00 |
FN Production immobilisée | | | 89 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 945.00 | |
GE Autres charges | | | 29 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 710.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 809.00 | 4 941.00 | | 14 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 809.00 | 5 651.00 | | 14 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 38 361.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 38 361.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 584.00 | -32 710.00 | | 14 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 968.00 | 73 442.00 | | 74 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 780.00 | 1 245 284.00 | | 1 344 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 475.00 | 1 090 273.00 | | 1 184 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 305.00 | 155 011.00 | | 160 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 943.00 | | 208 940.00 | 1 359 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 997.00 | 1 560 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 997.00 | 1 543 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 440.00 | | 199 445.00 | 1 352 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 9 495.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 626.00 | 171 945.00 | 7 773.00 | 452 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | 7.00 | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 102.00 | 171 938.00 | 7 773.00 | 449 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 750.00 | 238 750.00 | | 238 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
UX Autres créances clients | 32 881.00 | 32 881.00 | | 32 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 937.00 | 86 208.00 | 353 469.00 | 719 937.00 |
VI Groupe et associés | 361 197.00 | 361 197.00 | | 361 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 352.00 | 106 352.00 | | 106 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 047.00 | 198 047.00 | | 198 047.00 |
VW T.V.A. | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 448.00 | 765 718.00 | 353 469.00 | 1 399 448.00 |