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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 040.00 | | 200 040.00 | 200 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 335.00 | 54 335.00 | | 54 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 770.00 | 184 336.00 | 114 434.00 | 298 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 725.00 | 248 138.00 | 780 587.00 | 1 028 725.00 |
BT Marchandises | 289 787.00 | | 289 787.00 | 289 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 162.00 | 13 310.00 | 1 292 852.00 | 1 306 162.00 |
BZ Autres créances | 409 546.00 | | 409 546.00 | 409 546.00 |
CF Disponibilités | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 226.00 | 13 310.00 | 2 050 916.00 | 2 064 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 951.00 | 261 448.00 | 2 831 503.00 | 3 092 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CU Autres participations | 465 889.00 | | 465 889.00 | 465 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
DG Autres réserves | 1 327 421.00 | 1 228 083.00 | | 1 327 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 985.00 | 178 838.00 | | 81 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 461.00 | 1 681 976.00 | | 1 684 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 737.00 | 226 365.00 | | 147 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 877.00 | 15 858.00 | | 68 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 367.00 | 767 505.00 | | 643 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 352.00 | 194 413.00 | | 271 352.00 |
EA Autres dettes | 15 206.00 | 18 797.00 | | 15 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 043.00 | 1 223 442.00 | | 1 147 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 503.00 | 2 905 418.00 | | 2 831 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 514.00 | 1 099 909.00 | | 1 093 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 624.00 | | 5 101.00 | 1 023 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 167.00 | | 5 071.00 | 298 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 083.00 | | 30.00 | 466 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 250.00 | 32 888.00 | | 215 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 335.00 | | | 59 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 915.00 | 32 888.00 | | 155 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 772.00 | 11 010.00 | 8 473.00 | 10 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 772.00 | 11 010.00 | 8 473.00 | 10 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 772.00 | 11 010.00 | 8 473.00 | 10 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 367.00 | 643 367.00 | | 643 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 896.00 | 155 896.00 | | 155 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 635.00 | 78 635.00 | | 78 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 795.00 | | | 1 291 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VB T. V. A. | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
VC Groupe et associés | 262 097.00 | | | 262 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 515.00 | 93 987.00 | 53 528.00 | 147 515.00 |
VI Groupe et associés | 68 877.00 | 68 877.00 | | 68 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 764.00 | | | 107 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 982.00 | | | 48 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 914.00 | 1 723 914.00 | | 1 723 914.00 |
VW T.V.A. | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 539.00 | 1 093 010.00 | 53 528.00 | 1 146 539.00 |