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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 308 555.00 | 281 799.00 | 26 756.00 | 308 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 116.00 | 1 047 947.00 | 378 169.00 | 1 426 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 535.00 | 219 690.00 | 24 844.00 | 244 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BF Prêts | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 771.00 | 1 549 436.00 | 477 334.00 | 2 026 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 220.00 | | 335 220.00 | 335 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 599.00 | | 97 599.00 | 97 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 012.00 | 1 868.00 | 354 144.00 | 356 012.00 |
BZ Autres créances | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 089.00 | 1 868.00 | 827 221.00 | 829 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 860.00 | 1 551 304.00 | 1 304 555.00 | 2 855 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
DH Report à nouveau | 383 996.00 | | | 383 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DL TOTAL (I) | 597 114.00 | | | 597 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 828.00 | | | 150 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 767.00 | | | 361 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 846.00 | | | 138 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 440.00 | | | 707 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 555.00 | | | 1 304 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 147.00 | | | 676 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 771.00 | | | 2 026 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 979 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 207.00 | | | 1 979 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 637.00 | 104 799.00 | | 1 444 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 637.00 | 104 799.00 | | 1 444 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 767.00 | 361 767.00 | | 361 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 854.00 | 77 854.00 | | 77 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
UP Prêts | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 356 012.00 | 356 012.00 | | 356 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 998.00 | 24 705.00 | 31 293.00 | 55 998.00 |
VI Groupe et associés | 150 828.00 | 150 828.00 | | 150 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 816.00 | | | 38 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 084.00 | 356 342.00 | 43 741.00 | 400 084.00 |
VW T.V.A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 440.00 | 676 147.00 | 31 293.00 | 707 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
ST Autres comptes | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
YT Sous‐traitance | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 244.00 | | | 502 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 104.00 | | | 203 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |