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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 722 859.00 | 301 890.00 | 420 968.00 | 722 859.00 |
AP Constructions | 37 886.00 | 37 886.00 | | 37 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 259.00 | 81 507.00 | 9 752.00 | 91 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 828.00 | | 108 828.00 | 108 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 775.00 | 437 875.00 | 575 900.00 | 1 013 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 579.00 | | 219 579.00 | 219 579.00 |
BN En cours de production de biens | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585 376.00 | | 585 376.00 | 585 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 782.00 | | 273 782.00 | 273 782.00 |
BZ Autres créances | 65 205.00 | | 65 205.00 | 65 205.00 |
CF Disponibilités | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 542.00 | | 1 229 542.00 | 1 229 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 317.00 | 437 875.00 | 1 805 442.00 | 2 243 317.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DG Autres réserves | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
DH Report à nouveau | 77 427.00 | 69 090.00 | | 77 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 887.00 | 48 336.00 | | 325 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 046.00 | 770 158.00 | | 1 056 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 83.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 321.00 | 134 000.00 | | 563 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 840.00 | 405 602.00 | | 143 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | 28 380.00 | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 1 231.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 396.00 | 569 298.00 | | 749 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 442.00 | 1 339 456.00 | | 1 805 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 396.00 | 569 298.00 | | 749 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 999.00 | | 441 999.00 | 441 999.00 |
FG Production vendue services | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 798.00 | | 446 798.00 | 446 798.00 |
FM Production stockée | | | -403.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449 390.00 | | | 449 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 390.00 | | | 449 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 390.00 | | | 449 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 613.00 | 18 798.00 | | 123 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 021.00 | 451 669.00 | | 933 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 133.00 | 403 332.00 | | 607 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 887.00 | 48 336.00 | | 325 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 333.00 | | 58 441.00 | 955 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 983.00 | | 58 441.00 | 918 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 723.00 | 17 151.00 | | 420 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 723.00 | 17 151.00 | | 420 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 273 782.00 | 273 782.00 | | 273 782.00 |
VB T. V. A. | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 563 321.00 | 563 321.00 | | 563 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 054.00 | 339 054.00 | | 339 054.00 |
VW T.V.A. | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 396.00 | 749 396.00 | | 749 396.00 |