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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 436.00 | 164.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 417.00 | 28 979.00 | 10 439.00 | 39 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 681.00 | 258 441.00 | 147 240.00 | 405 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 445 698.00 | 287 855.00 | 157 843.00 | 445 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BT Marchandises | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 451 687.00 | | 451 687.00 | 451 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 979.00 | | 617 979.00 | 617 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 678.00 | 287 855.00 | 775 822.00 | 1 063 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 127 569.00 | 84 898.00 | | 127 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 416.00 | 177 671.00 | | 177 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 331 385.00 | 289 067.00 | | 331 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 10.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 632.00 | 127 815.00 | | 112 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 189.00 | 181 614.00 | | 227 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 178.00 | 141 192.00 | | 85 178.00 |
EA Autres dettes | 19 298.00 | 17 989.00 | | 19 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 437.00 | 468 619.00 | | 444 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 822.00 | 757 686.00 | | 775 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 10.00 | | 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 632.00 | | | 112 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 596.00 | | 11 102.00 | 435 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 445 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 996.00 | | 11 102.00 | 433 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 529.00 | 38 327.00 | | 249 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 200.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 294.00 | 38 127.00 | | 249 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 189.00 | 227 189.00 | | 227 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 344.00 | 54 344.00 | | 54 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
UX Autres créances clients | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 112 632.00 | 112 632.00 | | 112 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 437.00 | 444 437.00 | | 444 437.00 |