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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 291 503.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 122 060.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 314 243.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 17 951.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 305.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 774 623.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 364 427.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 592 241.00 | |
BZ Autres créances | | | 162 877.00 | |
CF Disponibilités | | | 309 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 441 880.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 216 504.00 | |
CU Autres participations | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 092.00 | 48 506.00 | | 60 092.00 |
DG Autres réserves | 923 685.00 | 778 543.00 | | 923 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 626.00 | 231 728.00 | | -54 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 621.00 | 1 861 247.00 | | 1 731 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 710.00 | 28 992.00 | | 245 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 043.00 | 621 611.00 | | 646 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 917.00 | 597 011.00 | | 478 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 839.00 | 2 103.00 | | 15 839.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 9 000.00 | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 557.00 | 180 098.00 | | 73 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 883.00 | 1 438 817.00 | | 1 484 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 504.00 | 3 300 065.00 | | 3 216 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 396 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 398 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 417 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 844.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 5 508.00 | | 1 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950.00 | 5 508.00 | | 1 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 5 508.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 253.00 | 79 551.00 | | -23 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 467.00 | 4 826 277.00 | | 5 475 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 094.00 | 4 594 548.00 | | 5 530 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 626.00 | 231 728.00 | | -54 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 360.00 | | 354 208.00 | 2 317 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 229 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 988.00 | | 280 887.00 | 1 948 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 179.00 | | 73 322.00 | 285 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 521.00 | 84 424.00 | | 1 812 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 388.00 | 2 245.00 | | 78 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734 133.00 | 82 179.00 | | 1 734 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 707.00 | 209 845.00 | | 27 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 707.00 | 209 845.00 | | 27 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 707.00 | 209 845.00 | | 27 707.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 044.00 | 646 044.00 | | 646 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 118.00 | 56 118.00 | | 56 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 288.00 | 151 288.00 | | 151 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 244.00 | | 314 244.00 | 314 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 918.00 | 1 367 918.00 | | 1 367 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 875.00 | | 461 875.00 | 461 875.00 |
VB T. V. A. | 58 269.00 | 58 269.00 | | 58 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 711.00 | 44 282.00 | 134 286.00 | 245 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 509.00 | 1 544 085.00 | 792 424.00 | 2 336 509.00 |
VW T.V.A. | 250 659.00 | 250 659.00 | | 250 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 311.00 | 1 259 882.00 | 134 286.00 | 1 461 311.00 |