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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 714.00 | 148 940.00 | 18 774.00 | 167 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 558.00 | 358 373.00 | 10 184.00 | 368 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 250.00 | 221 059.00 | 73 191.00 | 294 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 422.00 | | 353 422.00 | 353 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 786.00 | 728 373.00 | 465 414.00 | 1 193 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 472 337.00 | 458 063.00 | 1 014 274.00 | 1 472 337.00 |
BN En cours de production de biens | 619 304.00 | | 619 304.00 | 619 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 190.00 | 153 851.00 | 1 520 339.00 | 1 674 190.00 |
BZ Autres créances | 149 285.00 | | 149 285.00 | 149 285.00 |
CF Disponibilités | 1 335 876.00 | | 1 335 876.00 | 1 335 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 446 990.00 | 611 914.00 | 4 835 076.00 | 5 446 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 641 608.00 | 1 340 286.00 | 5 301 321.00 | 6 641 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 303 871.00 | 4 303 871.00 | | 4 303 871.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 718.00 | -2 612 579.00 | | -1 741 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 957.00 | 870 861.00 | | 699 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 577.00 | 2 645 620.00 | | 3 345 577.00 |
DP Provisions pour risques | 170 233.00 | 153 266.00 | | 170 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 233.00 | 153 266.00 | | 170 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 539.00 | 3 403.00 | | 3 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 350.00 | 201 920.00 | | 202 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 194.00 | 357 912.00 | | 514 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 250.00 | 3 191 673.00 | | 674 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 882.00 | 522 470.00 | | 387 882.00 |
EA Autres dettes | | 601 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 782 215.00 | 4 879 216.00 | | 1 782 215.00 |
ED (V) | 3 297.00 | 5 575.00 | | 3 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 321.00 | 7 683 677.00 | | 5 301 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 670.00 | 4 521 304.00 | | 1 065 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 539.00 | 3 403.00 | | 3 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 919.00 | 4 237 596.00 | 5 193 515.00 | 955 919.00 |
FG Production vendue services | 268 270.00 | 50 443.00 | 318 713.00 | 268 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 189.00 | 4 288 039.00 | 5 512 228.00 | 1 224 189.00 |
FM Production stockée | | | 113 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 313 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 495 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 169 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 458 063.00 | |
GE Autres charges | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 143.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 143.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -1 143.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 154.00 | -291 329.00 | | -180 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 316 705.00 | 6 469 656.00 | | 6 316 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 616 748.00 | 5 598 796.00 | | 5 616 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 957.00 | 870 861.00 | | 699 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 649.00 | | 757 569.00 | 786 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 432.00 | 363 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 432.00 | 1 193 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 714.00 | | | 167 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 593.00 | | 53 215.00 | 609 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | 704 354.00 | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 693.00 | 48 680.00 | | 679 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 635.00 | 13 305.00 | | 135 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 058.00 | 35 375.00 | | 544 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 266.00 | 170 233.00 | 153 266.00 | 153 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 454 425.00 | 458 063.00 | 454 425.00 | 454 425.00 |
6T Sur comptes clients | 153 851.00 | | | 153 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 276.00 | 458 063.00 | 454 425.00 | 608 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 542.00 | 628 296.00 | 607 691.00 | 761 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 627 465.00 | 607 388.00 | |
UG ‐ Financières | | 831.00 | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 350.00 | | 202 350.00 | 202 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 250.00 | 674 250.00 | | 674 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 411.00 | 232 411.00 | | 232 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 003.00 | 141 003.00 | | 141 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 422.00 | 2 891.00 | 350 532.00 | 353 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 339.00 | 1 520 339.00 | | 1 520 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 851.00 | 153 851.00 | | 153 851.00 |
VB T. V. A. | 50 401.00 | 50 401.00 | | 50 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 747.00 | 1 879 874.00 | 359 873.00 | 2 239 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 020.00 | 1 065 670.00 | 202 350.00 | 1 268 020.00 |