| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 1 479 719.00 | 715 050.00 | 764 668.00 | 1 479 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 796.00 | 715 050.00 | 822 746.00 | 1 537 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 377.00 | | 471 377.00 | 471 377.00 |
CF Disponibilités | 474 300.00 | | 474 300.00 | 474 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 199.00 | | 957 199.00 | 957 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 995.00 | 715 050.00 | 1 779 945.00 | 2 494 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 285.00 | 94 285.00 | | 94 285.00 |
DG Autres réserves | 1 110 481.00 | 938 699.00 | | 1 110 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 835.00 | 171 782.00 | | 227 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 602.00 | 1 226 767.00 | | 1 454 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 778.00 | 339 907.00 | | 231 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 487.00 | 46 477.00 | | 46 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 19 800.00 | | 20 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 319.00 | 29 006.00 | | 23 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 718.00 | 3 612.00 | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 343.00 | 438 802.00 | | 325 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 945.00 | 1 665 569.00 | | 1 779 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 306.00 | | 502 306.00 | 502 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 306.00 | | 502 306.00 | 502 306.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 145.00 | 66 804.00 | | 82 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 057.00 | 539 042.00 | | 505 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 222.00 | 367 260.00 | | 277 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 835.00 | 171 782.00 | | 227 835.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111.00 | | | 111.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 248.00 | 31 213.00 | | 31 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 675.00 | | 117 053.00 | 1 424 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 932.00 | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 932.00 | 1 537 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 166.00 | | 117 053.00 | 1 408 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 622.00 | 100 428.00 | | 614 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 622.00 | 100 428.00 | | 614 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | 5 012.00 | 7 565.00 | 12 577.00 |
UX Autres créances clients | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 657.00 | 108 510.00 | 123 147.00 | 231 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 099.00 | 16 534.00 | 7 565.00 | 24 099.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 343.00 | 157 196.00 | 123 147.00 | 325 343.00 |