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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AN Terrains | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
AP Constructions | 196 236.00 | 188 464.00 | 7 773.00 | 196 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 672.00 | 71 360.00 | 312.00 | 71 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 653.00 | 193 698.00 | 34 955.00 | 228 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 932.00 | 508 597.00 | 44 334.00 | 552 932.00 |
BT Marchandises | 337 476.00 | 6 325.00 | 331 150.00 | 337 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
BZ Autres créances | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CF Disponibilités | 251 197.00 | | 251 197.00 | 251 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 896.00 | 6 325.00 | 626 571.00 | 632 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 828.00 | 514 923.00 | 670 905.00 | 1 185 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 129 817.00 | 210 766.00 | | 129 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 994.00 | 119 051.00 | | 115 994.00 |
DL TOTAL (I) | 344 811.00 | 428 817.00 | | 344 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 677.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 506.00 | 28 099.00 | | 36 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 564.00 | 205 126.00 | | 216 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 104.00 | 49 696.00 | | 58 104.00 |
EA Autres dettes | 14 741.00 | 15 236.00 | | 14 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 094.00 | 298 834.00 | | 326 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 905.00 | 727 651.00 | | 670 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 914.00 | 298 834.00 | | 325 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 417.00 | | 1 751 417.00 | 1 751 417.00 |
FG Production vendue services | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 345.00 | | 1 755 345.00 | 1 755 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 942 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 325.00 | |
GE Autres charges | | | 24 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 232.00 | 3 615.00 | | 4 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 654.00 | 24 100.00 | | 24 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 682.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 054.00 | 682.00 | | 3 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 144.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 605.00 | 144.00 | | 2 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | 538.00 | | 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 506.00 | 41 887.00 | | 36 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 454.00 | 1 868 787.00 | | 1 770 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 460.00 | 1 749 736.00 | | 1 654 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 994.00 | 119 051.00 | | 115 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 962.00 | | 10 469.00 | 547 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 552 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 544 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 572.00 | | 10 469.00 | 539 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 082.00 | 17 491.00 | 2 975.00 | 494 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | 12.00 | | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 999.00 | 17 478.00 | 2 975.00 | 486 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 564.00 | 216 564.00 | | 216 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UX Autres créances clients | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
VI Groupe et associés | 36 506.00 | 36 506.00 | | 36 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 503.00 | 45 503.00 | | 45 503.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 914.00 | 325 914.00 | | 325 914.00 |