| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 087.00 | 124 901.00 | 3 187.00 | 128 087.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 488 963.00 | 339 247.00 | 9 149 716.00 | 9 488 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
BZ Autres créances | 4 210 798.00 | 300 000.00 | 3 910 798.00 | 4 210 798.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 347 326.00 | 300 000.00 | 4 047 326.00 | 4 347 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 836 289.00 | 639 247.00 | 13 197 042.00 | 13 836 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
CU Autres participations | 9 359 086.00 | 214 347.00 | 9 144 740.00 | 9 359 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 395.00 | 649 395.00 | | 649 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
DG Autres réserves | 1 572 707.00 | 1 572 707.00 | | 1 572 707.00 |
DH Report à nouveau | -811 852.00 | 223 077.00 | | -811 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 791.00 | -1 034 930.00 | | -246 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 077.00 | 1 485 868.00 | | 1 239 077.00 |
DP Provisions pour risques | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 784.00 | 269 817.00 | | 64 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 588 648.00 | 10 120 712.00 | | 11 588 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | 51 119.00 | | 46 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 846.00 | 271 886.00 | | 244 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 422.00 | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 946 259.00 | 10 814 955.00 | | 11 946 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 197 042.00 | 12 312 528.00 | | 13 197 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 920 005.00 | 10 766 859.00 | | 11 920 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 257.00 | 1 274.00 | | 10 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 203.00 | | 1 298 203.00 | 1 298 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 203.00 | | 1 298 203.00 | 1 298 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -520 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 913.00 | 13 600.00 | | 25 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 251.00 | 2 481.00 | | 6 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | 16 718.00 | | 6 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 894.00 | 202.00 | | 28 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 014.00 | 3 960.00 | | 3 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 908.00 | 29 246.00 | | 31 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 657.00 | -12 528.00 | | -25 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 879.00 | 1 042 631.00 | | 1 828 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 669.00 | 2 077 561.00 | | 2 075 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 791.00 | -1 034 930.00 | | -246 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | 11 953.00 | | 4 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 536 416.00 | | 2 639.00 | 9 536 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 360 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 092.00 | 9 488 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 592.00 | 128 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 040.00 | | 2 639.00 | 175 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 361 376.00 | | | 9 361 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 655.00 | 3 825.00 | 46 579.00 | 167 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 655.00 | 3 825.00 | 46 579.00 | 167 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514 347.00 | | | 514 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 052.00 | | | 526 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VC Groupe et associés | 4 201 590.00 | | | 4 201 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 641.00 | 20 387.00 | 26 254.00 | 46 641.00 |
VI Groupe et associés | 11 588 648.00 | 11 588 648.00 | | 11 588 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 630.00 | | | 216 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 963.00 | 4 348 963.00 | | 4 348 963.00 |
VW T.V.A. | 20 101.00 | 20 101.00 | | 20 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 946 259.00 | 11 920 005.00 | 26 254.00 | 11 946 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 269.00 | 19 263.00 | | 17 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 469.00 | 92 401.00 | | 82 469.00 |
ST Autres comptes | 276 347.00 | 310 529.00 | | 276 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 283.00 | 78 673.00 | | 29 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | | 55 089.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 699.00 | 57 897.00 | | 37 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 681.00 | 3 803.00 | | 12 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 950.00 | 23 066.00 | | 29 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 096.00 | 111 185.00 | | 259 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 775.00 | 92 934.00 | | 72 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 531.00 | 594 589.00 | | 539 531.00 |