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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 649.00 | 65 689.00 | 70 960.00 | 136 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 680.00 | 70 352.00 | 147 327.00 | 217 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BT Marchandises | 287 430.00 | 3 959.00 | 283 471.00 | 287 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CF Disponibilités | 25 753.00 | | 25 753.00 | 25 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 610.00 | 3 959.00 | 323 651.00 | 327 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 290.00 | 74 311.00 | 470 978.00 | 545 290.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DG Autres réserves | 217 674.00 | 216 328.00 | | 217 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 700.00 | 39 573.00 | | 49 700.00 |
DL TOTAL (I) | 276 068.00 | 264 368.00 | | 276 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 556.00 | 23 700.00 | | 37 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 106.00 | 25 808.00 | | 28 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 86 974.00 | | 52 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 120.00 | 26 587.00 | | 25 120.00 |
EA Autres dettes | 51 798.00 | 51 285.00 | | 51 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 910.00 | 214 354.00 | | 194 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 978.00 | 478 722.00 | | 470 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 200.00 | 203 446.00 | | 174 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 302.00 | | 627 302.00 | 627 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 302.00 | | 627 302.00 | 627 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 959.00 | |
GE Autres charges | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 987.00 | 8 263.00 | | 13 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 692.00 | 690 614.00 | | 627 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 992.00 | 651 041.00 | | 577 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 700.00 | 39 573.00 | | 49 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 680.00 | | | 217 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 420.00 | 10 932.00 | | 59 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 420.00 | 10 932.00 | | 59 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 508.00 | 16 798.00 | 20 710.00 | 37 508.00 |
VI Groupe et associés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 407.00 | 11 279.00 | 128.00 | 11 407.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 910.00 | 174 200.00 | 20 710.00 | 194 910.00 |