| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 886.00 | 9 873.00 | 1 012.00 | 10 886.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 057.00 | 21 805.00 | 7 252.00 | 29 057.00 |
BP En cours de production de services | 145 759.00 | | 145 759.00 | 145 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
BZ Autres créances | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
CF Disponibilités | 178 567.00 | | 178 567.00 | 178 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 717.00 | | 492 717.00 | 492 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 774.00 | 21 805.00 | 499 969.00 | 521 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 660.00 | 28 660.00 | | 28 660.00 |
DG Autres réserves | 143 684.00 | 119 960.00 | | 143 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 719.00 | 23 725.00 | | -81 719.00 |
DL TOTAL (I) | 147 026.00 | 228 745.00 | | 147 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 28 149.00 | | 25 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 243.00 | 113 292.00 | | 100 243.00 |
EA Autres dettes | 61 164.00 | 59 660.00 | | 61 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 723.00 | 156 107.00 | | 165 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 943.00 | 357 208.00 | | 352 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 969.00 | 585 953.00 | | 499 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 567.00 | 357 208.00 | | 293 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 660.00 | | 418 660.00 | 418 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 660.00 | | 418 660.00 | 418 660.00 |
FM Production stockée | | | -12 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 175 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 176 184.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 406.00 | 119 265.00 | | 56 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 406.00 | 139 555.00 | | 56 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 406.00 | 36 629.00 | | -56 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 762.00 | 635 475.00 | | 412 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 481.00 | 611 751.00 | | 494 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 719.00 | 23 725.00 | | -81 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 305.00 | | 1 667.00 | 90 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 696.00 | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 581.00 | 9 333.00 | 29 057.00 | 53 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 581.00 | 2 637.00 | 15 459.00 | 53 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 678.00 | | | 71 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 696.00 | | 1 667.00 | 6 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 006.00 | 3 436.00 | 2 637.00 | 21 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 665.00 | 2 845.00 | 2 637.00 | 9 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 341.00 | 590.00 | | 11 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 164.00 | 1 788.00 | 59 376.00 | 61 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 723.00 | 165 723.00 | | 165 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 057.00 | 168 391.00 | 1 667.00 | 170 057.00 |
VW T.V.A. | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 943.00 | 293 567.00 | 59 376.00 | 352 943.00 |