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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 638.00 | 31 963.00 | 1 675.00 | 33 638.00 |
AH Fonds commercial | 499 052.00 | | 499 052.00 | 499 052.00 |
AP Constructions | 118 959.00 | 117 349.00 | 1 610.00 | 118 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 463.00 | 774 239.00 | 28 224.00 | 802 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 281.00 | 538 886.00 | 5 395.00 | 544 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 547.00 | 1 462 437.00 | 542 110.00 | 2 004 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 930.00 | | 403 930.00 | 403 930.00 |
BN En cours de production de biens | 158 870.00 | | 158 870.00 | 158 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 647.00 | 20 226.00 | 174 421.00 | 194 647.00 |
BT Marchandises | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 879.00 | 86 645.00 | 449 234.00 | 535 879.00 |
BZ Autres créances | 886 818.00 | | 886 818.00 | 886 818.00 |
CF Disponibilités | 315 161.00 | | 315 161.00 | 315 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 584 892.00 | 106 871.00 | 2 478 020.00 | 2 584 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 439.00 | 1 569 308.00 | 3 020 131.00 | 4 589 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 020.00 | -1 330 243.00 | | -1 121 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 771.00 | 209 223.00 | | -32 771.00 |
DK Provisions réglementées | 20 796.00 | 29 171.00 | | 20 796.00 |
DL TOTAL (I) | -252 864.00 | -211 718.00 | | -252 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 323.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 080.00 | 3 053 803.00 | | 3 014 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 102.00 | 156 596.00 | | 152 102.00 |
EA Autres dettes | 106 499.00 | 10 752.00 | | 106 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 994.00 | 3 221 474.00 | | 3 272 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 131.00 | 3 009 756.00 | | 3 020 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 994.00 | 3 221 474.00 | | 3 272 994.00 |