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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
AH Fonds commercial | 126 798.00 | | 126 798.00 | 126 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 106.00 | 121 863.00 | 152 244.00 | 274 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 286.00 | 131 344.00 | 280 942.00 | 412 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BZ Autres créances | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
CF Disponibilités | 190 024.00 | | 190 024.00 | 190 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 940.00 | | 284 940.00 | 284 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 226.00 | 131 344.00 | 565 882.00 | 697 226.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 273.00 | | | 396 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 412.00 | | | -85 412.00 |
DL TOTAL (I) | 420 860.00 | | | 420 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | | | 27 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 882.00 | | | 565 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 580.00 | | 19 444.00 | 405 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 738.00 | 412 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 738.00 | 277 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 373.00 | | | 133 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 307.00 | | 19 444.00 | 270 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 762.00 | 31 321.00 | 12 738.00 | 112 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 187.00 | 31 321.00 | 12 738.00 | 106 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 829.00 | | | 51 829.00 |
ST Autres comptes | 131 724.00 | | | 131 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 684.00 | | | 49 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 237.00 | | | 233 237.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |