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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AH Fonds commercial | 22 258.00 | | 22 258.00 | 22 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 893.00 | 29 602.00 | 4 290.00 | 33 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 298.00 | 66 849.00 | 17 449.00 | 84 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 938.00 | 97 474.00 | 44 463.00 | 141 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 010.00 | 843.00 | 163 167.00 | 164 010.00 |
BZ Autres créances | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
CF Disponibilités | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 139.00 | 843.00 | 264 297.00 | 265 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 077.00 | 98 317.00 | 308 760.00 | 407 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 466.00 | | | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 160.00 | 35 907.00 | | 84 160.00 |
DL TOTAL (I) | 92 545.00 | 44 292.00 | | 92 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 508.00 | 68 364.00 | | 44 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 006.00 | 47 832.00 | | 57 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | 31 150.00 | | 50 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 129.00 | 26 631.00 | | 46 129.00 |
EA Autres dettes | 10 534.00 | 6 080.00 | | 10 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 215.00 | 180 057.00 | | 216 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 760.00 | 224 349.00 | | 308 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 953.00 | 132 226.00 | | 155 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 665.00 | | 600 665.00 | 600 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 665.00 | | 600 665.00 | 600 665.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 374.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 400.00 | 433 572.00 | | 613 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 240.00 | 397 665.00 | | 529 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 160.00 | 35 907.00 | | 84 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 804.00 | | 19 246.00 | 122 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 141 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 118 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 057.00 | | 19 246.00 | 99 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 590.00 | 6 884.00 | | 90 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 567.00 | 6 884.00 | | 89 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 843.00 | | | 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 2 002.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 2 002.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 252.00 | 50 252.00 | | 50 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VB T. V. A. | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 786.00 | 4 529.00 | 3 257.00 | 7 786.00 |
VI Groupe et associés | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 333.00 | 183 333.00 | | 183 333.00 |
VW T.V.A. | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 210.00 | 155 953.00 | 3 257.00 | 159 210.00 |