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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
AH Fonds commercial | 259 433.00 | | 259 433.00 | 259 433.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 799.00 | 403 991.00 | 28 807.00 | 432 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | 1.00 | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 364.00 | 420 714.00 | 310 650.00 | 731 364.00 |
BT Marchandises | 243 624.00 | | 243 624.00 | 243 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 026.00 | 604.00 | 3 630.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CF Disponibilités | 332 930.00 | | 332 930.00 | 332 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 904.00 | 3 026.00 | 637 878.00 | 640 904.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 268.00 | 423 740.00 | 948 528.00 | 1 372 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 121.00 | 469 121.00 | | 469 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DH Report à nouveau | -91 093.00 | -71 496.00 | | -91 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 852.00 | -19 597.00 | | 56 852.00 |
DL TOTAL (I) | 462 786.00 | 405 935.00 | | 462 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 850.00 | 159 542.00 | | 144 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 344.00 | 23 328.00 | | 38 344.00 |
EA Autres dettes | 301 268.00 | 333 377.00 | | 301 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 742.00 | 516 247.00 | | 485 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 528.00 | 922 182.00 | | 948 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 559.00 | | 18 895.00 | 752 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 090.00 | 731 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 090.00 | 432 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 156.00 | | | 276 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 994.00 | | 18 895.00 | 453 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 569.00 | 19 822.00 | 36 677.00 | 437 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 847.00 | 19 822.00 | 36 677.00 | 420 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 268.00 | 252 258.00 | 49 010.00 | 301 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VB T. V. A. | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 759.00 | 64 349.00 | 22 410.00 | 86 759.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 742.00 | 436 732.00 | 49 010.00 | 485 742.00 |