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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 325.00 | 54 944.00 | 1 380.00 | 56 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 919.00 | 131 856.00 | 9 063.00 | 140 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 843.00 | 194 604.00 | 109 238.00 | 303 843.00 |
BT Marchandises | 455 827.00 | 13 000.00 | 442 827.00 | 455 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 764.00 | 4 890.00 | 81 873.00 | 86 764.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 630 847.00 | | 630 847.00 | 630 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 804.00 | 17 890.00 | 1 165 913.00 | 1 183 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 650.00 | 212 497.00 | 1 275 153.00 | 1 487 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 630 543.00 | 643 216.00 | | 630 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 768.00 | -12 673.00 | | 56 768.00 |
DL TOTAL (I) | 731 312.00 | 674 543.00 | | 731 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 466.00 | 397 116.00 | | 392 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 049.00 | 32 658.00 | | 62 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 309.00 | 88 781.00 | | 89 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 841.00 | 518 572.00 | | 543 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 153.00 | 1 193 116.00 | | 1 275 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 572.00 | 518 572.00 | | 518 572.00 |