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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 737.00 | 3 592.00 | 145.00 | 3 737.00 |
AH Fonds commercial | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
AN Terrains | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
AP Constructions | 1 248 928.00 | 853 276.00 | 395 652.00 | 1 248 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 138.00 | 654 382.00 | 35 756.00 | 690 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 073.00 | 413 861.00 | 107 212.00 | 521 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 198.00 | 1 925 752.00 | 717 446.00 | 2 643 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 886.00 | 27 705.00 | 514 180.00 | 541 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
BT Marchandises | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 140.00 | 46 409.00 | 476 731.00 | 523 140.00 |
BZ Autres créances | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
CF Disponibilités | 606 783.00 | | 606 783.00 | 606 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 096.00 | 74 114.00 | 1 788 982.00 | 1 863 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 295.00 | 1 999 866.00 | 2 506 428.00 | 4 506 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 200.00 | 755 200.00 | | 755 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
DG Autres réserves | 727 479.00 | 684 259.00 | | 727 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 347.00 | 243 220.00 | | 203 347.00 |
DK Provisions réglementées | 263 858.00 | 256 734.00 | | 263 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 404.00 | 2 014 933.00 | | 2 025 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 317.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | 62 103.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 188.00 | 677 383.00 | | 352 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 294.00 | 70 864.00 | | 97 294.00 |
EA Autres dettes | 30 789.00 | 31 671.00 | | 30 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 024.00 | 842 531.00 | | 481 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 428.00 | 2 857 464.00 | | 2 506 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 024.00 | 842 531.00 | | 481 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 672.00 | 304 456.00 | 1 472 128.00 | 1 167 672.00 |
FD Production vendue biens | 2 241 194.00 | 170 340.00 | 2 411 534.00 | 2 241 194.00 |
FG Production vendue services | 36 755.00 | 45 834.00 | 82 589.00 | 36 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 622.00 | 520 630.00 | 3 966 252.00 | 3 445 622.00 |
FM Production stockée | | | 19 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 191 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 239.00 | |
GE Autres charges | | | 94 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 870 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 228.00 | 2 237.00 | | 2 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 508.00 | 104 373.00 | | 94 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 240.00 | 59 700.00 | | 11 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 395.00 | 102 146.00 | | 11 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 280.00 | -102 146.00 | | -7 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 129.00 | 115 900.00 | | 80 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 040.00 | 4 905 713.00 | | 4 200 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 693.00 | 4 662 493.00 | | 3 996 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 347.00 | 243 220.00 | | 203 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 762.00 | | 47 174.00 | 2 607 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 738.00 | 2 643 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 142 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 2 496 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 367.00 | | 47 174.00 | 2 460 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877 008.00 | 60 327.00 | 11 583.00 | 1 877 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 640.00 | | | 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 551.00 | 202.00 | 1 160.00 | 4 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 817.00 | 60 125.00 | 10 423.00 | 1 871 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256 734.00 | 11 240.00 | 4 116.00 | 256 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 869.00 | 27 705.00 | 11 869.00 | 11 869.00 |
6T Sur comptes clients | 89 876.00 | 534.00 | 44 001.00 | 89 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 746.00 | 28 239.00 | 55 870.00 | 101 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 480.00 | 39 479.00 | 59 986.00 | 358 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 239.00 | 55 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 240.00 | 4 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 188.00 | 352 188.00 | | 352 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
UX Autres créances clients | 422 624.00 | | | 422 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
VB T. V. A. | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
VP Divers | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 930.00 | 575 576.00 | 3 354.00 | 578 930.00 |
VW T.V.A. | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 619.00 | 480 619.00 | | 480 619.00 |