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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 2 774.00 | 1 226.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 182.00 | 337 187.00 | 48 995.00 | 386 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 333.00 | 60 090.00 | 84 243.00 | 144 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 515.00 | 400 050.00 | 134 464.00 | 534 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 166.00 | 131 461.00 | 13 705.00 | 145 166.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 288.00 | 131 461.00 | 14 827.00 | 146 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 802.00 | 531 511.00 | 149 291.00 | 680 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 884.00 | 194 507.00 | | 210 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 779.00 | 16 377.00 | | -143 779.00 |
DL TOTAL (I) | 75 490.00 | 219 269.00 | | 75 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 278.00 | 15 585.00 | | 10 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 497.00 | 12 405.00 | | 57 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 27 805.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590.00 | 16 387.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 801.00 | 72 182.00 | | 73 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 291.00 | 291 451.00 | | 149 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
FG Production vendue services | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 170.00 | 5 000.00 | 50 170.00 | 45 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 461.00 | |
GE Autres charges | | | 19 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 30 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 35 150.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190.00 | 9 258.00 | | 2 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 9 258.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 25 892.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 764.00 | 105 464.00 | | 72 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 543.00 | 89 088.00 | | 216 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 779.00 | 16 377.00 | | -143 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 614.00 | | 106 138.00 | 430 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 534 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 238.00 | 530 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 614.00 | | 106 138.00 | 426 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 501.00 | 30 597.00 | 48.00 | 369 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 1 333.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 061.00 | 29 263.00 | 48.00 | 368 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 207.00 | 131 461.00 | 19 207.00 | 19 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 207.00 | 131 461.00 | 19 207.00 | 19 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 207.00 | 131 461.00 | 19 207.00 | 19 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 461.00 | 19 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UX Autres créances clients | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 461.00 | | 131 461.00 | 131 461.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 196.00 | 5 301.00 | 4 895.00 | 10 196.00 |
VI Groupe et associés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 376.00 | 13 915.00 | 131 461.00 | 145 376.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 801.00 | 68 906.00 | 4 895.00 | 73 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
ST Autres comptes | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 780.00 | | | 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 554.00 | | | 22 554.00 |