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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 15 504.00 | | 15 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
AP Constructions | 71 583.00 | 65 223.00 | 6 360.00 | 71 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 774.00 | 38 102.00 | -328.00 | 37 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 522.00 | 119 504.00 | 15 018.00 | 134 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
BZ Autres créances | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CF Disponibilités | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 767.00 | | 214 767.00 | 214 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 289.00 | 119 504.00 | 229 785.00 | 349 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339.00 | | | 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DG Autres réserves | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
DH Report à nouveau | 8 966.00 | 7 841.00 | | 8 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 996.00 | 31 125.00 | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 86 291.00 | 92 296.00 | | 86 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 183.00 | 35 751.00 | | 24 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 78 808.00 | | 91 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 064.00 | 81 996.00 | | 25 064.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 707.00 | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 494.00 | 197 261.00 | | 143 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 785.00 | 289 557.00 | | 229 785.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 494.00 | 197 261.00 | | 143 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 462.00 | 523 759.00 | 761 222.00 | 237 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 462.00 | 523 759.00 | 761 222.00 | 237 462.00 |
FQ Autres produits | | | 6 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 422.00 | 4 672.00 | | 5 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 45.00 | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 45.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | -45.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 5 005.00 | | 4 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 535.00 | 813 541.00 | | 767 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 539.00 | 782 417.00 | | 743 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 996.00 | 31 125.00 | | 23 996.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 918.00 | 9 190.00 | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 695.00 | | 1 827.00 | 132 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 206.00 | | 1 827.00 | 108 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339.00 | | | 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 375.00 | 6 129.00 | | 113 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 871.00 | 6 129.00 | | 97 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 587.00 | 91 587.00 | | 91 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UX Autres créances clients | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
VB T. V. A. | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VI Groupe et associés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 052.00 | 144 052.00 | | 144 052.00 |
VW T.V.A. | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 494.00 | 143 494.00 | | 143 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | -1 130.00 | | 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 110.00 | 4 282.00 | | 5 110.00 |
ST Autres comptes | 50 296.00 | 52 380.00 | | 50 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 540 715.00 | 560 745.00 | | 540 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | 945.00 | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | -185.00 | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 104.00 | 42 288.00 | | 48 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 903.00 | 39 458.00 | | 38 903.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 920.00 | 628 207.00 | | 606 920.00 |