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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 752.00 | 76 607.00 | 7 145.00 | 83 752.00 |
040 Immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 423.00 | 76 607.00 | 146 816.00 | 223 423.00 |
060 Stock marchandises | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 87 183.00 | | 87 183.00 | 87 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
110 Total général Actif | 325 644.00 | 76 607.00 | 249 037.00 | 325 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 082.00 | 177 757.00 | | 181 082.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 602.00 | 23 883.00 | | 43 602.00 |
230 Autres produits | 3 148.00 | 3 930.00 | | 3 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 832.00 | 205 570.00 | | 227 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 309.00 | 64 706.00 | | 75 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 397.00 | 1 683.00 | | -3 397.00 |
242 Autres charges externes. | 46 806.00 | 50 246.00 | | 46 806.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | 2 804.00 | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 478.00 | 39 522.00 | | 44 478.00 |
252 Charges sociales | 6 235.00 | 12 126.00 | | 6 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 143.00 | 4 366.00 | | 4 143.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 730.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 718.00 | 176 184.00 | | 177 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 114.00 | 29 386.00 | | 50 114.00 |
290 Produits exceptionnels | | 87.00 | | |
294 Charges financières | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 138.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 974.00 | 28 266.00 | | 48 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 235.00 | | | 222 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 303.00 | | | 22 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |