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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
AH Fonds commercial | 108 490.00 | | 108 490.00 | 108 490.00 |
AP Constructions | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 600.00 | 16 127.00 | 13 474.00 | 29 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 469.00 | 64 074.00 | 7 395.00 | 71 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 980.00 | 90 201.00 | 129 779.00 | 219 980.00 |
BT Marchandises | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 633.00 | | 139 633.00 | 139 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 613.00 | 90 201.00 | 269 412.00 | 359 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 59 153.00 | | | 59 153.00 |
DH Report à nouveau | -71 750.00 | | | -71 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 925.00 | | | -13 925.00 |
DL TOTAL (I) | -1 222.00 | | | -1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 101.00 | | | 185 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 257.00 | | | 23 257.00 |
EA Autres dettes | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 635.00 | | | 270 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 412.00 | | | 269 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 635.00 | | | 270 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 086.00 | | 177 086.00 | 177 086.00 |
FG Production vendue services | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 136.00 | | 214 136.00 | 214 136.00 |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 279.00 | | | -3 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 397.00 | | | 215 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 322.00 | | | 229 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 925.00 | | | -13 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 372.00 | | 1 608.00 | 218 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 822.00 | | | 108 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 130.00 | | 1 608.00 | 109 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 205.00 | 7 996.00 | | 82 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 873.00 | 7 996.00 | | 81 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 185 101.00 | 185 101.00 | | 185 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VW T.V.A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 635.00 | 270 635.00 | | 270 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
ST Autres comptes | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
YT Sous‐traitance | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 109.00 | | | 62 109.00 |