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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
AH Fonds commercial | 155 490.00 | | 155 490.00 | 155 490.00 |
AP Constructions | 347 103.00 | 292 105.00 | 54 998.00 | 347 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 211.00 | 109 265.00 | 29 946.00 | 139 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 106.00 | 439 775.00 | 255 331.00 | 695 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 819.00 | 19 107.00 | 462 712.00 | 481 819.00 |
BZ Autres créances | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CF Disponibilités | 998 041.00 | | 998 041.00 | 998 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 520.00 | | 13 520.00 | 13 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 253.00 | 19 107.00 | 1 626 146.00 | 1 645 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 359.00 | 458 882.00 | 1 881 477.00 | 2 340 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 3 068.00 | 2 152.00 | | 3 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 941.00 | 225 341.00 | | 235 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 009.00 | 1 217 493.00 | | 1 229 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 399.00 | 34 240.00 | | 21 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 36 362.00 | | 76 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 003.00 | 218 192.00 | | 264 003.00 |
EA Autres dettes | 30 714.00 | 93 509.00 | | 30 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 998.00 | 283 085.00 | | 259 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 468.00 | 665 389.00 | | 652 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 477.00 | 1 882 882.00 | | 1 881 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 036.00 | 21 682.00 | 14 943.00 | 433 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 631.00 | 21 682.00 | 14 943.00 | 394 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 718.00 | | 10 611.00 | 29 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 718.00 | | 10 611.00 | 29 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 718.00 | | 10 611.00 | 29 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 998.00 | 259 998.00 | | 259 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 003.00 | 264 441.00 | | 264 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 254.00 | 491 197.00 | 35 057.00 | 526 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 538.00 | 491 197.00 | 41 341.00 | 532 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 468.00 | 652 906.00 | | 652 468.00 |