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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 270.00 | 55 333.00 | 10 938.00 | 66 270.00 |
AH Fonds commercial | 528 525.00 | | 528 525.00 | 528 525.00 |
AP Constructions | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 800.00 | 64 554.00 | 2 247.00 | 66 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 231.00 | 433 767.00 | 38 464.00 | 472 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 315.00 | 568 898.00 | 4 053 417.00 | 4 622 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 451.00 | | 83 451.00 | 83 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 722.00 | 6 738.00 | 455 983.00 | 462 722.00 |
BZ Autres créances | 757 365.00 | | 757 365.00 | 757 365.00 |
CF Disponibilités | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 286.00 | | 56 286.00 | 56 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 794.00 | 6 738.00 | 1 376 056.00 | 1 382 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 110.00 | 575 636.00 | 5 429 473.00 | 6 005 110.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 441 703.00 | | 2 441 703.00 | 2 441 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
DG Autres réserves | 2 082 665.00 | 1 994 981.00 | | 2 082 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 068.00 | 87 684.00 | | -140 068.00 |
DK Provisions réglementées | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 340.00 | 2 349 408.00 | | 2 209 340.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 644 408.00 | 1 472 107.00 | | 1 644 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 774.00 | 234 703.00 | | 209 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 675.00 | 172 077.00 | | 139 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 758.00 | 599 161.00 | | 725 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 18.00 | 15 972.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 133.00 | 2 494 521.00 | | 2 720 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 473.00 | 5 343 928.00 | | 5 429 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 924.00 | 1 178 142.00 | | 1 417 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 735 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 735 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 499.00 | 14 959.00 | | 26 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 749.00 | 14 959.00 | | 28 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 153.00 | 11 486.00 | | 47 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 153.00 | 11 486.00 | | 47 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 404.00 | 3 473.00 | | -18 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 419.00 | 3 568 065.00 | | 2 117 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 487.00 | 3 480 380.00 | | 2 257 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 068.00 | 87 684.00 | | -140 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 105.00 | | 3 376.00 | 4 619 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 4 622 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166.00 | 554 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594 795.00 | | | 594 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 066.00 | | 3 376.00 | 551 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473 244.00 | | | 3 473 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 302.00 | 33 762.00 | 166.00 | 535 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 770.00 | 6 563.00 | | 48 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 532.00 | 27 199.00 | 166.00 | 486 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 280.00 | | | 40 280.00 |
6T Sur comptes clients | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 675.00 | 139 675.00 | | 139 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 543.00 | 237 543.00 | | 237 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 256.00 | 346 256.00 | | 346 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
UX Autres créances clients | 455 334.00 | 455 334.00 | | 455 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VB T. V. A. | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VC Groupe et associés | 412 105.00 | 412 105.00 | | 412 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 644 408.00 | 342 699.00 | 1 301 709.00 | 1 644 408.00 |
VI Groupe et associés | 208 114.00 | 208 114.00 | | 208 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 325.00 | | | 1 306 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 133.00 | 314 133.00 | | 314 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 307 914.00 | 1 276 373.00 | 1 031 541.00 | 2 307 914.00 |
VW T.V.A. | 77 396.00 | 77 396.00 | | 77 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 719 633.00 | 1 417 924.00 | 1 301 709.00 | 2 719 633.00 |