| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633.00 | 48.00 | 584.00 | 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 633.00 | 48.00 | 584.00 | 633.00 |
BN En cours de production de biens | 711 902.00 | | 711 902.00 | 711 902.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 104.00 | | 181 104.00 | 181 104.00 |
BZ Autres créances | 39 771.00 | | 39 771.00 | 39 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CF Disponibilités | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 167.00 | | 942 167.00 | 942 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 800.00 | 48.00 | 942 752.00 | 942 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 117 464.00 | 139 766.00 | | 117 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -573.00 | -22 303.00 | | -573.00 |
DL TOTAL (I) | 150 430.00 | 151 002.00 | | 150 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 857.00 | 329 744.00 | | 171 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 995.00 | 446 273.00 | | 593 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 36 360.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 965.00 | 322.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 322.00 | 812 698.00 | | 792 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 752.00 | 963 701.00 | | 942 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 342.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 593 995.00 | | | 593 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
FD Production vendue biens | 323 333.00 | | 323 333.00 | 323 333.00 |
FG Production vendue services | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 405.00 | | 375 405.00 | 375 405.00 |
FM Production stockée | | | -210 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 32.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 88.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 88.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -56.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 609.00 | 287 606.00 | | 179 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 181.00 | 309 908.00 | | 180 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -573.00 | -22 303.00 | | -573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992.00 | | 633.00 | 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | 633.00 | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38.00 | 1 002.00 | 992.00 | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38.00 | 1 002.00 | 992.00 | 38.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 181 104.00 | 181 104.00 | | 181 104.00 |
VB T. V. A. | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 857.00 | 10 026.00 | 43 028.00 | 171 857.00 |
VI Groupe et associés | 593 719.00 | 593 719.00 | | 593 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 875.00 | 220 875.00 | | 220 875.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 322.00 | 630 491.00 | 43 028.00 | 792 322.00 |