| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 909.00 | 60 223.00 | 7 686.00 | 67 909.00 |
AN Terrains | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
AP Constructions | 938 381.00 | 45 847.00 | 892 534.00 | 938 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 276.00 | 250 672.00 | 158 603.00 | 409 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 522.00 | 747 454.00 | 249 068.00 | 996 522.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 319 788.00 | | 319 788.00 | 319 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 014.00 | 1 126 184.00 | 1 782 830.00 | 2 909 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BT Marchandises | 1 487 327.00 | 24 696.00 | 1 462 631.00 | 1 487 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 507.00 | 168 909.00 | 1 325 598.00 | 1 494 507.00 |
BZ Autres créances | 806 503.00 | | 806 503.00 | 806 503.00 |
CF Disponibilités | 4 627 905.00 | | 4 627 905.00 | 4 627 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 979.00 | | 95 979.00 | 95 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 517 910.00 | 193 605.00 | 8 324 305.00 | 8 517 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 426 924.00 | 1 319 789.00 | 10 107 135.00 | 11 426 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 788.00 | | | 319 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 195 055.00 | | | 195 055.00 |
CU Autres participations | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 800.00 | 63 800.00 | | 63 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 1 984 075.00 | 1 686 842.00 | | 1 984 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 463.00 | 412 233.00 | | 890 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 261.00 | | | 251 261.00 |
DL TOTAL (I) | 3 195 979.00 | 2 169 255.00 | | 3 195 979.00 |
DN Avances conditionnées | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
DO TOTAL (II) | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
DP Provisions pour risques | 42 449.00 | 43 450.00 | | 42 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 449.00 | 43 450.00 | | 42 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 685.00 | 1 208 859.00 | | 940 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 420.00 | 3 180 072.00 | | 3 948 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 008.00 | 1 104 607.00 | | 1 374 008.00 |
EA Autres dettes | 532 904.00 | 51 854.00 | | 532 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 797 255.00 | 5 546 631.00 | | 6 797 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 135.00 | 7 830 789.00 | | 10 107 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 995 920.00 | 5 490 230.00 | | 5 995 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 344.00 | 371.00 | | 3 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 414 791.00 | | 23 414 791.00 | 23 414 791.00 |
FG Production vendue services | 111 608.00 | | 111 608.00 | 111 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 526 399.00 | | 23 526 399.00 | 23 526 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 395 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 014 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 737 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 006 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 176 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 708.00 | 32 438.00 | | 69 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 920.00 | 195.00 | | 16 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 739.00 | 51 222.00 | | 8 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 002.00 | 1 551.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 661.00 | 52 968.00 | | 26 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 984.00 | 17 503.00 | | 3 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 670.00 | 62 053.00 | | 49 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 654.00 | 79 556.00 | | 53 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 993.00 | -26 588.00 | | -26 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 917.00 | 96 747.00 | | 78 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 393.00 | 150 884.00 | | 180 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 226 903.00 | 20 557 416.00 | | 24 226 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 336 440.00 | 20 145 183.00 | | 23 336 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 463.00 | 412 233.00 | | 890 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 059.00 | | 1 325 861.00 | 1 740 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 906.00 | | 474 940.00 | 83 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 906.00 | | 2 909 014.00 | 156 906.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 000.00 | | 2 366 165.00 | 73 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 342.00 | | 1 140 823.00 | 1 298 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 809.00 | | 185 037.00 | 373 809.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 572.00 | 93 611.00 | | 1 032 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 932.00 | 4 292.00 | | 55 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 640.00 | 89 320.00 | | 976 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 450.00 | | 1 002.00 | 43 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 696.00 | | |
6T Sur comptes clients | 170 585.00 | 20 402.00 | 22 079.00 | 170 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 585.00 | 45 099.00 | 22 079.00 | 170 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 036.00 | 45 099.00 | 23 081.00 | 214 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 099.00 | 22 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948 420.00 | 3 948 420.00 | | 3 948 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 648 525.00 | 648 525.00 | | 648 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 438.00 | 405 438.00 | | 405 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 483.00 | 178 483.00 | | 178 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 904.00 | 532 904.00 | | 532 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 788.00 | 319 788.00 | | 319 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 451.00 | 1 299 451.00 | | 1 299 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 055.00 | | 195 055.00 | 195 055.00 |
VB T. V. A. | 202 125.00 | 202 125.00 | | 202 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 340.00 | 136 005.00 | 411 284.00 | 937 340.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 267 338.00 | | | 1 267 338.00 |
VP Divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 788.00 | 432 788.00 | | 432 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 979.00 | 95 979.00 | | 95 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 277.00 | 2 521 721.00 | 290 556.00 | 2 812 277.00 |
VW T.V.A. | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 797 255.00 | 5 995 920.00 | 411 284.00 | 6 797 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 269.00 | 63 724.00 | | 65 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 893.00 | 91 241.00 | | 97 893.00 |
ST Autres comptes | 1 152 153.00 | 986 729.00 | | 1 152 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 057 907.00 | 1 008 181.00 | | 1 057 907.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 944.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 683 161.00 | 288 281.00 | | 683 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 352.00 | 75 549.00 | | 40 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 621.00 | 139 273.00 | | 105 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 414 341.00 | 1 258 092.00 | | 1 414 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 479 730.00 | 1 194 529.00 | | 1 479 730.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 991 114.00 | 2 376 376.00 | | 2 991 114.00 |