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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 888.00 | 92 546.00 | 29 341.00 | 121 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 422.00 | 12 101.00 | 3 321.00 | 15 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 559.00 | 104 647.00 | 47 912.00 | 152 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BN En cours de production de biens | 134 249.00 | | 134 249.00 | 134 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 792.00 | | 230 792.00 | 230 792.00 |
BZ Autres créances | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CF Disponibilités | 195 969.00 | | 195 969.00 | 195 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 567.00 | | 603 567.00 | 603 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 126.00 | 104 647.00 | 651 479.00 | 756 126.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 181.00 | | | 211 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 329.00 | | | 114 329.00 |
DL TOTAL (I) | 490 510.00 | | | 490 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 969.00 | | | 160 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 479.00 | | | 651 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 006.00 | 12 641.00 | | 92 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 006.00 | 12 641.00 | | 92 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 098.00 | 90 098.00 | | 90 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 230 792.00 | 230 792.00 | | 230 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 674.00 | 3 792.00 | 9 883.00 | 13 674.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 649.00 | 268 649.00 | | 268 649.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 969.00 | 151 087.00 | 9 883.00 | 160 969.00 |